Basit bir ifadeyle, Lubawa S.A., insanların şu anda alıp sattığı 150.27 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.311% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.141%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.121% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.081% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Lubawa S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Lubawa S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.138%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Lubawa S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.132%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Lubawa S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.76'a yükselirken, en düşük noktası $3.61'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Lubawa S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LBW.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 195.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (61.60%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (60.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
195.25%
Hızlı Oran
61.60%
Nakit Oranı
60.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.54% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.22%
Efektif Vergi Oranı
15.54%
EBT Başına Net Gelir
84.93%
FVÖK başına EBT
101.04%
Gelir Başına FVÖK
14.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.95 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
62
Kalan Stok Gün Sayısı
145
Çalışma Döngüsü
145.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
62
Nakit Dönüşüm Döngüsü
84
Borç Devir Hızı
5.93
Envanter Devir Hızı
2.51
Duran Varlık Devir Hızı
2.12
Varlık Devri
0.67
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.81 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.68, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.65, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.32, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.81
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.68
Hisse Başına Nakit
0.65
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.32
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.84
Nakit Akışı Karşılama Oranı
7.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
19.79
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.34
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
6.34
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.95% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.53%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 23.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.06%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.95%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.53%
Faiz Kapsamı
23.81
Nakit Akışının Borca Oranı
7.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.55
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.51, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.30, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.41, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.00 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.51
Hisse Başına Net Gelir
0.30
Hisse Başına Defter Değeri
2.41
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.00
Hisse Başına Özkaynak
2.41
Faiz Hisse Başına Borç
0.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.74%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 25.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 83.75% ve işletme geliri büyümesi, 83.75%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 121.30%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 114.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.74%
Brüt Kâr Büyümesi
25.87%
FVÖK Büyümesi
83.75%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
83.75%
Net Gelir Artışı
121.30%
EPS Büyümesi
114.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
114.29%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
668.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
2094.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
30.26%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
57.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
58.87%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
867.71%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
490.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
382.94%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1093.36%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
632.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
45.67%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.24%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
67.39%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.90%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
12.64%
Varlık Büyümesi
32.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.64%
Borç Büyümesi
-51.61%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.02%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 306,898,900, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.27, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -15.78%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
306,898,900
Gelir Kalitesi
2.27
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-15.78%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.09%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-142.91%
Graham Numarası
4.06
Maddi Varlıkların Getirisi
9.16%
Graham Net Net
-0.32
İşletme Sermayesi
151,338,000
Maddi Varlık Değeri
300,774,000
Net Cari Varlık Değeri
112,868,000
Ortalama Alacaklar
39,550,000
Ortalama Borçlar
35,971,500
Ortalama Envanter
97,761,500
Ödenecek Gün Sayısı
62
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
145
ROIC
11.84%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.59 ve fiyat defter oranı, 1.59, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.53, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.63 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.59
Fiyat / Defter Oranı
1.59
Fiyat / Satış Oranı
1.53
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.59
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.63
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.07
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.81
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.35
EV - İşletme Nakit Akışı
2.52
Kazanç Getirisi
11.81%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
26.56%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
