Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.350% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.150%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.126% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.057% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.105%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.082%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.11'a yükselirken, en düşük noktası $8.31'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603058.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 230.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (167.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (35.09%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
230.63%
Hızlı Oran
167.94%
Nakit Oranı
35.09%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.91% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.97% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.92%
Efektif Vergi Oranı
10.91%
EBT Başına Net Gelir
84.70%
FVÖK başına EBT
99.69%
Gelir Başına FVÖK
14.97%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.31 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
168
Kalan Stok Gün Sayısı
118
Çalışma Döngüsü
299.02
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
138
Nakit Dönüşüm Döngüsü
161
Alacak Devir Hızı
2.02
Borç Devir Hızı
2.65
Envanter Devir Hızı
3.09
Duran Varlık Devir Hızı
1.28
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.35, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.67
Hisse Başına Nakit
0.35
Ödeme Oranı
1.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-172.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.01
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.94%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 20.52% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.80%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.72 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.94%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
20.52%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.80%
Faiz Kapsamı
11.72
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.74
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.24, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.58, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.41 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.97
Hisse Başına Net Gelir
0.24
Hisse Başına Defter Değeri
2.58
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.41
Hisse Başına Özkaynak
2.58
Faiz Hisse Başına Borç
0.90
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.16%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 30.30%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -6.50% ve işletme geliri büyümesi, -6.50%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 165.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 163.45%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.16%
Brüt Kâr Büyümesi
30.30%
FVÖK Büyümesi
-6.50%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-6.50%
Net Gelir Artışı
165.11%
EPS Büyümesi
163.45%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
163.45%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.26%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.92%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
4.38%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-68.97%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-697.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
8.07%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
91.92%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
87.49%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-88.61%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-78.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-79.58%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-52.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-8.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-36.24%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.88%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-7.52%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-54.43%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
347.32%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
113.94%
Alacaklarda Büyüme
66.67%
Envanter Büyümesi
-6.69%
Varlık Büyümesi
8.44%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.38%
Borç Büyümesi
47.31%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
32.26%
SGA Giderlerinde Büyüme
22.85%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,996,499,873.31, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.70%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.50%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -956.39%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,996,499,873.31
Gelir Kalitesi
0.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.70%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.50%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-956.39%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-36.38%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-616.14%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.23%
Graham Numarası
3.74
Maddi Varlıkların Getirisi
5.86%
Graham Net Net
-0.37
İşletme Sermayesi
417,621,130
Maddi Varlık Değeri
1,001,029,175
Net Cari Varlık Değeri
58,075,290
Ortalama Alacaklar
273,312,896
Ortalama Borçlar
233,835,257.5
Ortalama Envanter
189,334,238
Ödenmemiş Satış Günleri
153
Ödenecek Gün Sayısı
157
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
124
ROIC
7.16%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.14 ve fiyat defter oranı, 3.14, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.97, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -12.36 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2139.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.14
Fiyat / Defter Oranı
3.14
Fiyat / Satış Oranı
3.97
Fiyat Nakit Akış Oranı
2139.87
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-8.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.14
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2139.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-12.36
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.89
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.13
EV - İşletme Nakit Akışı
128.49
Kazanç Getirisi
2.63%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-6.99%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
