Basit bir ifadeyle, WuXi AppTec Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 2760.007 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.405% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.309%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.239% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.125% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, WuXi AppTec Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%WuXi AppTec Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.177%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, WuXi AppTec Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.197%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
WuXi AppTec Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $47.84'a yükselirken, en düşük noktası $46.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara WuXi AppTec Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603259.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 232.71% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (182.70%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (117.47%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
232.71%
Hızlı Oran
182.70%
Nakit Oranı
117.47%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.75% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 30.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
29.40%
Efektif Vergi Oranı
17.75%
EBT Başına Net Gelir
81.31%
FVÖK başına EBT
95.00%
Gelir Başına FVÖK
30.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.33 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 476.77% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
183
Kalan Stok Gün Sayısı
79
Çalışma Döngüsü
155.46
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
129
Alacak Devir Hızı
4.77
Borç Devir Hızı
13.75
Envanter Devir Hızı
4.63
Duran Varlık Devir Hızı
1.53
Varlık Devri
0.52
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.38 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.63, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.60, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.29, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.32, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.38
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.63
Hisse Başına Nakit
5.60
Ödeme Oranı
0.29
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.32
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.60
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.79
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.00
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.51
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.63
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.47%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 6.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.31%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 86.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.47%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
6.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.31%
Faiz Kapsamı
86.81
Nakit Akışının Borca Oranı
1.79
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.35
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.63
Hisse Başına Net Gelir
3.27
Hisse Başına Defter Değeri
18.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
18.01
Hisse Başına Özkaynak
18.76
Faiz Hisse Başına Borç
1.66
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.88
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.75%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3.01% ve işletme geliri büyümesi, 3.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.00%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 8.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.75%
Brüt Kâr Büyümesi
9.09%
FVÖK Büyümesi
3.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3.01%
Net Gelir Artışı
9.00%
EPS Büyümesi
8.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
14.89%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.33%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-5.13%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
71.84%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
27.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1137.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
600.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
238.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
130.56%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1278.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
572.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
224.97%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1408.05%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
245.51%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
208.98%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1434.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
153.36%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.51%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
14335.52%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2588.11%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
311.17%
Alacaklarda Büyüme
35.49%
Envanter Büyümesi
-16.45%
Varlık Büyümesi
14.80%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.92%
Borç Büyümesi
-1.88%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-13.04%
SGA Giderlerinde Büyüme
114.31%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 202,871,239,760, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.41, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.50%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.96%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -40.67%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
202,871,239,760
Gelir Kalitesi
1.41
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.50%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.96%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.67%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.78%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-219.62%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.87%
Graham Numarası
37.15
Maddi Varlıkların Getirisi
13.61%
Graham Net Net
2.41
İşletme Sermayesi
15,666,174,795
Maddi Varlık Değeri
52,912,704,415
Net Cari Varlık Değeri
12,754,272,857
Ortalama Alacaklar
9,055,882,948
Ortalama Borçlar
1,652,317,961.5
Ortalama Envanter
5,202,412,375
Ödenmemiş Satış Günleri
95
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
72
ROIC
15.07%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.36 ve fiyat defter oranı, 2.36, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.40 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.36 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.36
Fiyat / Defter Oranı
2.36
Fiyat / Satış Oranı
3.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.36
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.13
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.36
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.36
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.40
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.04
EV - İşletme Nakit Akışı
14.96
Kazanç Getirisi
4.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.89%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
