Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.383% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -2.675%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -2.708% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.486% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Health Group Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Health Group Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.444%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Health Group Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.681%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Health Group Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.165'a yükselirken, en düşük noktası $0.155'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Health Group Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8225.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 319.00% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (206.74%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (11.77%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
319.00%
Hızlı Oran
206.74%
Nakit Oranı
11.77%
Kârlılık Oranları
Son olarak, -267.48% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-271.70%
EBT Başına Net Gelir
99.66%
FVÖK başına EBT
101.58%
Gelir Başına FVÖK
-267.48%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
207
Kalan Stok Gün Sayısı
-87
Çalışma Döngüsü
1026.77
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
153
Nakit Dönüşüm Döngüsü
874
Alacak Devir Hızı
0.33
Borç Devir Hızı
2.38
Envanter Devir Hızı
-4.18
Duran Varlık Devir Hızı
2.99
Varlık Devri
0.18
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının -4775.58 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
-4775.58
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.08 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.02
Hisse Başına Net Gelir
-0.06
Hisse Başına Defter Değeri
0.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.08
Hisse Başına Özkaynak
0.09
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 63.67%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 42.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -262.62% ve işletme geliri büyümesi, -262.62%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -266.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -266.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
63.67%
Brüt Kâr Büyümesi
42.99%
FVÖK Büyümesi
-262.62%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-262.62%
Net Gelir Artışı
-266.18%
EPS Büyümesi
-266.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-266.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
121.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
5.29%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-47.43%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-64.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-74.24%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
123.09%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-60.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-94.14%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.50%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-349.80%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-195.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
124.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
189.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-28.62%
Alacaklarda Büyüme
-39.90%
Envanter Büyümesi
60.51%
Varlık Büyümesi
-33.18%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-40.40%
SGA Giderlerinde Büyüme
-45.57%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 120,320,605.714, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
120,320,605.714
Gelir Kalitesi
-0.02
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.36
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-535.59%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-28.02%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-2565.81%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.39%
Graham Numarası
0.33
Maddi Varlıkların Getirisi
-48.61%
Graham Net Net
0.02
İşletme Sermayesi
77,014,000
Maddi Varlık Değeri
84,183,000
Net Cari Varlık Değeri
77,014,000
Ortalama Alacaklar
87,111,500
Ortalama Borçlar
5,663,000
Ortalama Envanter
-5,586,500
Ödenmemiş Satış Günleri
1114
Ödenecek Gün Sayısı
153
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-87
ROIC
-67.36%
ROE
-0.68%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.38 ve fiyat defter oranı, 1.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.48, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 89.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 89.05 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.38
Fiyat / Defter Oranı
1.38
Fiyat / Satış Oranı
5.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
89.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.09
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.38
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
89.05
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
89.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.62
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-2.08
EV - İşletme Nakit Akışı
107.33
Kazanç Getirisi
-46.61%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.92%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
