Basit bir ifadeyle, IDEXX Laboratories, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 82.587 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.601% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.300%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.233% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.258% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, IDEXX Laboratories, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%IDEXX Laboratories, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.637%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, IDEXX Laboratories, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.466%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
IDEXX Laboratories, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $485'a yükselirken, en düşük noktası $462'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara IDEXX Laboratories, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
IDXX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 156.96% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (101.96%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (41.53%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
156.96%
Hızlı Oran
101.96%
Nakit Oranı
41.53%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 29.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
29.24%
Efektif Vergi Oranı
20.42%
EBT Başına Net Gelir
79.58%
FVÖK başına EBT
97.61%
Gelir Başına FVÖK
29.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Kalan Stok Gün Sayısı
96
Çalışma Döngüsü
152.68
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
124
Alacak Devir Hızı
6.44
Borç Devir Hızı
12.64
Envanter Devir Hızı
3.80
Duran Varlık Devir Hızı
4.50
Varlık Devri
1.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 11.09 ve hisse başına serbest nakit akışı, 9.59, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.78, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.25, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
11.09
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
9.59
Hisse Başına Nakit
4.78
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.25
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.86
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.86
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.68
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.41
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
7.41
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.68 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 31.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 40.52%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 218.76 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.88%
Borç Özkaynak Oranı
0.68
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
31.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
40.52%
Faiz Kapsamı
218.76
Nakit Akışının Borca Oranı
0.86
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 44.07, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 17.87, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
44.07
Hisse Başına Net Gelir
10.17
Hisse Başına Defter Değeri
17.87
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.45
Hisse Başına Özkaynak
17.87
Faiz Hisse Başına Borç
10.98
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.61
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.72%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.26%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 22.07% ve işletme geliri büyümesi, 22.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 24.44%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 25.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.72%
Brüt Kâr Büyümesi
9.26%
FVÖK Büyümesi
22.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
22.07%
Net Gelir Artışı
24.44%
EPS Büyümesi
25.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
25.28%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.67%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.74%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
66.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
96.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
240.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
72.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.96%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
371.66%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
136.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
43.71%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
475.93%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
134.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
49.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
266.68%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16418.79%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
141.30%
Alacaklarda Büyüme
14.18%
Envanter Büyümesi
3.39%
Varlık Büyümesi
18.68%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
145.51%
Borç Büyümesi
-29.70%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-25.06%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 46,599,731,300, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.07, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.09, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.22%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 13.82%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14.74%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
46,599,731,300
Gelir Kalitesi
1.07
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.22%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.82%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14.74%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.65%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-116.29%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.63%
Graham Numarası
63.96
Maddi Varlıkların Getirisi
30.08%
Graham Net Net
-9.49
İşletme Sermayesi
543,707,000
Maddi Varlık Değeri
1,034,069,000
Net Cari Varlık Değeri
-280,141,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
429,032,000
Ortalama Borçlar
110,432,000
Ortalama Envanter
374,052,500
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
94
ROIC
35.92%
ROE
0.57%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 26.53 ve fiyat defter oranı, 26.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 51.91 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 45.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
26.53
Fiyat / Defter Oranı
26.53
Fiyat / Satış Oranı
11.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
45.18
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
35.38
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
26.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
45.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
51.91
Fiyat / Maddi Defter Oranı
31.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
12.73
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
42.47
EV - İşletme Nakit Akışı
51.41
Kazanç Getirisi
1.83%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.68%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
