Basit bir ifadeyle, HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 319.892 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.314% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.137%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.127% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.055% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.075%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.062%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $20.95'a yükselirken, en düşük noktası $20.04'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603306.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1124.23% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (955.00%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (559.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1124.23%
Hızlı Oran
955.00%
Nakit Oranı
559.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.73% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.78%
Efektif Vergi Oranı
12.22%
EBT Başına Net Gelir
92.14%
FVÖK başına EBT
100.33%
Gelir Başına FVÖK
13.73%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 11.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 10 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 6 nakit dönüşüm döngüsü ve 240.88% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
955
Kalan Stok Gün Sayısı
67
Çalışma Döngüsü
218.20
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
178
Alacak Devir Hızı
2.41
Borç Devir Hızı
9.03
Envanter Devir Hızı
5.47
Duran Varlık Devir Hızı
2.57
Varlık Devri
0.43
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.12 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.06, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.79, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.23, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.12
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.06
Hisse Başına Nakit
4.79
Ödeme Oranı
0.23
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.05
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.42
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
130.65
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.95
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.81
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.46%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.22 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.20%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.46%
Borç Özkaynak Oranı
0.22
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.20%
Faiz Kapsamı
13.52
Nakit Akışının Borca Oranı
0.42
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.35
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.34, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.75, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.33, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.55 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.34
Hisse Başına Net Gelir
0.75
Hisse Başına Defter Değeri
11.33
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.55
Hisse Başına Özkaynak
11.33
Faiz Hisse Başına Borç
2.48
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.48%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.49% ve işletme geliri büyümesi, 12.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 21.94%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 15.38%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.54%
Brüt Kâr Büyümesi
19.48%
FVÖK Büyümesi
12.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.49%
Net Gelir Artışı
21.94%
EPS Büyümesi
15.38%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
21.31%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.29%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.31%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
59.97%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
396.10%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
27.18%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
227.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
98.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
105.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
72.24%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-36.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-12.88%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
71.84%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-17.04%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
14.09%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
475.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.98%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.55%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1038.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-51.14%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-58.51%
Alacaklarda Büyüme
20.08%
Envanter Büyümesi
1.66%
Varlık Büyümesi
34.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.95%
Borç Büyümesi
7023.85%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
17.14%
SGA Giderlerinde Büyüme
-27.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,094,538,729.03, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.01, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.65%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -148.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,094,538,729.03
Gelir Kalitesi
1.01
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.65%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-148.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-16.67%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-276.08%
Graham Numarası
13.80
Maddi Varlıkların Getirisi
4.83%
Graham Net Net
3.59
İşletme Sermayesi
2,579,781,065
Maddi Varlık Değeri
3,741,717,366
Net Cari Varlık Değeri
1,705,183,824
Ortalama Alacaklar
960,159,335
Ortalama Borçlar
205,322,716.5
Ortalama Envanter
272,718,111.5
Ödenmemiş Satış Günleri
186
Ödenecek Gün Sayısı
58
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
70
ROIC
5.10%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.82 ve fiyat defter oranı, 1.82, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.31, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -414.40 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.82
Fiyat / Defter Oranı
1.82
Fiyat / Satış Oranı
3.31
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.47
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.07
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.82
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-414.40
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.58
EV - İşletme Nakit Akışı
35.12
Kazanç Getirisi
2.76%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
