Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.636% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.117%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.079% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.107% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Vector Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Vector Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.308%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Vector Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.232%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Vector Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1330'a yükselirken, en düşük noktası $1298'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Vector Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6058.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 243.16% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (201.89%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (115.70%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
243.16%
Hızlı Oran
201.89%
Nakit Oranı
115.70%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 33.74% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.10%
Efektif Vergi Oranı
33.74%
EBT Başına Net Gelir
56.12%
FVÖK başına EBT
120.29%
Gelir Başına FVÖK
11.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.43 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 849.65% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
202
Kalan Stok Gün Sayısı
36
Çalışma Döngüsü
79.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
42
Nakit Dönüşüm Döngüsü
37
Alacak Devir Hızı
8.50
Borç Devir Hızı
8.60
Envanter Devir Hızı
10.03
Duran Varlık Devir Hızı
30.32
Varlık Devri
1.36
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 30.09 ve hisse başına serbest nakit akışı, 30.09, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 433.57, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
30.09
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
30.09
Hisse Başına Nakit
433.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.33
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.33%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.74 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 32.00% ve toplam borcun sermayeye oranı, 42.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 54.21 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.33%
Borç Özkaynak Oranı
0.74
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
32.00%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
42.43%
Faiz Kapsamı
54.21
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.70
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1240.23, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 98.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 338.84, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 326.08 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1240.23
Hisse Başına Net Gelir
98.11
Hisse Başına Defter Değeri
338.84
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
326.08
Hisse Başına Özkaynak
338.84
Faiz Hisse Başına Borç
252.41
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-18.96
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.22%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.18%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.53% ve işletme geliri büyümesi, 10.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 47.67%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 47.45%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.22%
Brüt Kâr Büyümesi
7.18%
FVÖK Büyümesi
10.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.53%
Net Gelir Artışı
47.67%
EPS Büyümesi
47.45%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
47.45%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.14%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
195.13%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
257.37%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
645.99%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
90.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
58.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1212.64%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
411.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
101.68%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
646.25%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15583.42%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
862.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
424.03%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.58%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.57%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1817.22%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
285.37%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
260.43%
Alacaklarda Büyüme
-6.88%
Envanter Büyümesi
8.76%
Varlık Büyümesi
20.03%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.77%
Borç Büyümesi
29.90%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.56%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 55,298,275,328, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.92, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.11%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.05%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
55,298,275,328
Gelir Kalitesi
0.92
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.11%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.53%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-78.83%
Graham Numarası
864.85
Maddi Varlıkların Getirisi
11.95%
Graham Net Net
68.96
İşletme Sermayesi
19,574,000,000
Maddi Varlık Değeri
15,568,000,000
Net Cari Varlık Değeri
9,604,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
7,226,500,000
Ortalama Borçlar
2,509,000,000
Ortalama Envanter
2,060,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
36
ROIC
16.36%
ROE
0.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.82 ve fiyat defter oranı, 3.82, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.00, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 41.41 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 43.17 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.82
Fiyat / Defter Oranı
3.82
Fiyat / Satış Oranı
1.00
Fiyat Nakit Akış Oranı
43.17
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.28
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.52
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.82
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
43.17
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
41.41
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.93
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.84
EV - İşletme Nakit Akışı
12.86
Kazanç Getirisi
8.02%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
