Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.125% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.061%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.043% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.181% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kumulus Vape S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kumulus Vape S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.253%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kumulus Vape S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.315%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kumulus Vape S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.54'a yükselirken, en düşük noktası $6.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kumulus Vape S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALVAP.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 505.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (282.83%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (68.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
505.25%
Hızlı Oran
282.83%
Nakit Oranı
68.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.99% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.01%
Efektif Vergi Oranı
20.99%
EBT Başına Net Gelir
71.40%
FVÖK başına EBT
98.43%
Gelir Başına FVÖK
6.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1671.18% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
283
Kalan Stok Gün Sayısı
40
Çalışma Döngüsü
62.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
14
Nakit Dönüşüm Döngüsü
48
Alacak Devir Hızı
16.71
Borç Devir Hızı
26.64
Envanter Devir Hızı
9.06
Duran Varlık Devir Hızı
234.39
Varlık Devri
4.21
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 1.54, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
1.54
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.76%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.67%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.76%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.67%
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.30
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 19.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.76, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
19.05
Hisse Başına Net Gelir
0.76
Hisse Başına Defter Değeri
4.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.98
Hisse Başına Özkaynak
4.02
Faiz Hisse Başına Borç
0.27
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.33
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 61.90%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 47.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 54.71% ve işletme geliri büyümesi, 54.71%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 67.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 61.70%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
61.90%
Brüt Kâr Büyümesi
47.31%
FVÖK Büyümesi
54.71%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
54.71%
Net Gelir Artışı
67.18%
EPS Büyümesi
61.70%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
61.70%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.04%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.98%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-642.67%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-900.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
2602.38%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1156.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
258.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-781.70%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3001.81%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1004.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1849.38%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3210.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1183.24%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
571.80%
Alacaklarda Büyüme
60.11%
Envanter Büyümesi
130.70%
Varlık Büyümesi
45.25%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
23.30%
Borç Büyümesi
144.43%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 29,190,581.84, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.90, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.81%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 47.44%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
29,190,581.84
Gelir Kalitesi
-0.90
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.81%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
47.44%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.71%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-647.79%
Graham Numarası
8.30
Maddi Varlıkların Getirisi
12.52%
Graham Net Net
0.62
İşletme Sermayesi
11,502,845
Maddi Varlık Değeri
11,656,184
Net Cari Varlık Değeri
10,391,784
Ortalama Alacaklar
2,490,623
Ortalama Borçlar
2,602,449
Ortalama Envanter
7,314,798.5
Ödenmemiş Satış Günleri
20
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
75
ROIC
18.14%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.43 ve fiyat defter oranı, 1.43, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.43
Fiyat / Defter Oranı
1.43
Fiyat / Satış Oranı
0.26
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.55
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.43
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.52
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.10
EV - İşletme Nakit Akışı
-14.49
Kazanç Getirisi
7.70%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-10.26%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
