Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.910% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.305%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.225% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.274% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ZOZO, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ZOZO, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.549%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ZOZO, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.642%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ZOZO, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.21'a yükselirken, en düşük noktası $4.05'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ZOZO, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SRTTY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 180.39% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (169.26%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (94.85%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
180.39%
Hızlı Oran
169.26%
Nakit Oranı
94.85%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 30.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.67%
Efektif Vergi Oranı
26.50%
EBT Başına Net Gelir
73.38%
FVÖK başına EBT
100.49%
Gelir Başına FVÖK
30.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.80 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 430.27% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
169
Kalan Stok Gün Sayısı
79
Çalışma Döngüsü
163.61
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
5
Nakit Dönüşüm Döngüsü
158
Alacak Devir Hızı
4.30
Borç Devir Hızı
68.39
Envanter Devir Hızı
4.63
Duran Varlık Devir Hızı
7.99
Varlık Devri
1.22
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 234.48, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
234.48
Temettü Ödeme Oranı
0.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 780.92 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.36%
Borç Özkaynak Oranı
0.24
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
19.09%
Faiz Kapsamı
780.92
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.91
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 658.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 148.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 283.22, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 274.50 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
658.44
Hisse Başına Net Gelir
148.19
Hisse Başına Defter Değeri
283.22
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
274.50
Hisse Başına Özkaynak
283.22
Faiz Hisse Başına Borç
67.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-31.29
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.20%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 6.26% ve işletme geliri büyümesi, 6.26%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.42%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.41%
Brüt Kâr Büyümesi
6.20%
FVÖK Büyümesi
6.26%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
6.26%
Net Gelir Artışı
12.18%
EPS Büyümesi
12.42%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.42%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.21%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.21%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
50.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
16.14%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
21.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
2642.23%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
70.26%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
36.43%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2155.09%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
194.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-2.97%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2952.57%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
183.88%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
46.29%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2321.29%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
282.80%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
6671.88%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
173.45%
Alacaklarda Büyüme
6.50%
Envanter Büyümesi
19.32%
Varlık Büyümesi
3.60%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.90%
Borç Büyümesi
-1.96%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.98%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 183,027,738,933.155, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.96, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.61%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.98%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
183,027,738,933.155
Gelir Kalitesi
0.96
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.61%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.98%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.75%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-243.64%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.13%
Graham Numarası
971.78
Maddi Varlıkların Getirisi
27.84%
Graham Net Net
96.53
İşletme Sermayesi
54,876,000,000
Maddi Varlık Değeri
82,135,000,000
Net Cari Varlık Değeri
46,021,000,000
Ortalama Alacaklar
44,391,500,000
Ortalama Borçlar
395,500,000
Ortalama Envanter
3,513,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
85
Ödenecek Gün Sayısı
5
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
79
ROIC
42.20%
ROE
0.52%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.38 ve fiyat defter oranı, 2.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.11, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.38
Fiyat / Defter Oranı
2.38
Fiyat / Satış Oranı
5.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.38
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.69
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.93
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.86
EV - İşletme Nakit Akışı
4.30
Kazanç Getirisi
19.47%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
14.59%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
