Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.215% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.048%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.036% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.031% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Nippon Piston Ring Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Nippon Piston Ring Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.058%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Nippon Piston Ring Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.060%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Nippon Piston Ring Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1707'a yükselirken, en düşük noktası $1679'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Nippon Piston Ring Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6461.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 148.47% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (69.52%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (26.19%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
148.47%
Hızlı Oran
69.52%
Nakit Oranı
26.19%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.80% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.34%
Efektif Vergi Oranı
30.34%
EBT Başına Net Gelir
66.77%
FVÖK başına EBT
111.19%
Gelir Başına FVÖK
4.80%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.48 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
70
Kalan Stok Gün Sayısı
111
Çalışma Döngüsü
177.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
25
Nakit Dönüşüm Döngüsü
153
Alacak Devir Hızı
5.49
Borç Devir Hızı
14.78
Envanter Devir Hızı
3.29
Duran Varlık Devir Hızı
2.12
Varlık Devri
0.86
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 538.87, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
538.87
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.50%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.34 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 9.01% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 27.32 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.50%
Borç Özkaynak Oranı
0.34
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
9.01%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.43%
Faiz Kapsamı
27.32
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.84
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.24%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -9.21% ve işletme geliri büyümesi, -9.21%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -6.22%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -6.99%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.24%
Brüt Kâr Büyümesi
6.01%
FVÖK Büyümesi
-9.21%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-9.21%
Net Gelir Artışı
-6.22%
EPS Büyümesi
-6.99%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-6.98%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.78%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.82%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
74.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-20.67%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-55.80%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
31.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
10.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
12.26%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-9.68%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-10.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
47.90%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.96%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.21%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
288.42%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
79.39%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.12%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
142.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
10.49%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
9.79%
Alacaklarda Büyüme
5.38%
Envanter Büyümesi
17.82%
Varlık Büyümesi
2.18%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.04%
Borç Büyümesi
-13.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.40 ve fiyat defter oranı, 0.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.40
Fiyat / Defter Oranı
0.40
Fiyat / Satış Oranı
0.25
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.41
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.40
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
