Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.424% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.069%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.045% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.045% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mimaki Engineering Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mimaki Engineering Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.139%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mimaki Engineering Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.157%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mimaki Engineering Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1240'a yükselirken, en düşük noktası $1207'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mimaki Engineering Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6638.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 139.13% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (62.89%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (37.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
139.13%
Hızlı Oran
62.89%
Nakit Oranı
37.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.63% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.92% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.12%
Efektif Vergi Oranı
25.63%
EBT Başına Net Gelir
73.55%
FVÖK başına EBT
88.32%
Gelir Başına FVÖK
6.92%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.39 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Kalan Stok Gün Sayısı
232
Çalışma Döngüsü
282.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
76
Nakit Dönüşüm Döngüsü
207
Alacak Devir Hızı
7.18
Borç Devir Hızı
4.81
Envanter Devir Hızı
1.58
Duran Varlık Devir Hızı
5.92
Varlık Devri
1.01
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 134.93 ve hisse başına serbest nakit akışı, 134.93, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 522.31, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
134.93
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
134.93
Hisse Başına Nakit
522.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.17
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.19%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.92% ve toplam borcun sermayeye oranı, 52.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 14.42 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.19%
Borç Özkaynak Oranı
1.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.92%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
52.55%
Faiz Kapsamı
14.42
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.90
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 22.14%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 384.34% ve işletme geliri büyümesi, 384.34%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 736.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 637.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
22.14%
Brüt Kâr Büyümesi
28.10%
FVÖK Büyümesi
384.34%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
384.34%
Net Gelir Artışı
736.85%
EPS Büyümesi
637.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
637.19%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.90%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
26666.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-177.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-208.18%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
74.96%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
16.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
11.70%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-167.18%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-275.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-599.63%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1832.57%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
57.51%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
73.90%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
162.70%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.32%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.12%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
330.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
51.32%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2.07%
Alacaklarda Büyüme
18.93%
Envanter Büyümesi
44.16%
Varlık Büyümesi
19.71%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.40%
Borç Büyümesi
36.54%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.57 ve fiyat defter oranı, 1.57, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.54, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.11 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.57
Fiyat / Defter Oranı
1.57
Fiyat / Satış Oranı
0.54
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.11
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.71
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.57
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.11
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
