Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.294% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.075%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.057% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.116% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, EACO Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%EACO Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.170%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, EACO Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.201%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
EACO Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $33'a yükselirken, en düşük noktası $32.02'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara EACO Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EACO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 310.12% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (136.56%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.36%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
310.12%
Hızlı Oran
136.56%
Nakit Oranı
10.36%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.06% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.50% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.65%
Efektif Vergi Oranı
26.06%
EBT Başına Net Gelir
73.94%
FVÖK başına EBT
102.03%
Gelir Başına FVÖK
7.50%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
137
Kalan Stok Gün Sayısı
100
Çalışma Döngüsü
152.03
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
44
Nakit Dönüşüm Döngüsü
108
Alacak Devir Hızı
7.02
Borç Devir Hızı
8.31
Envanter Devir Hızı
3.65
Duran Varlık Devir Hızı
8.20
Varlık Devri
2.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.63 ve hisse başına serbest nakit akışı, -5.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.17, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.63
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-5.11
Hisse Başına Nakit
1.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-3.13
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.36
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.24
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.24
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.57% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 200.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.12%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.57%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.43%
Faiz Kapsamı
200.99
Nakit Akışının Borca Oranı
1.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.39
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 65.70, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.36, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 22.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 22.36 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
65.70
Hisse Başına Net Gelir
4.36
Hisse Başına Defter Değeri
22.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
22.36
Hisse Başına Özkaynak
22.36
Faiz Hisse Başına Borç
3.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.17%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.68%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -6.95% ve işletme geliri büyümesi, -6.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -0.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -0.69%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.17%
Brüt Kâr Büyümesi
10.68%
FVÖK Büyümesi
-6.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-6.95%
Net Gelir Artışı
-0.58%
EPS Büyümesi
-0.69%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-0.69%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-20.42%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-17.82%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
165.21%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
65.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
41.80%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1873.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
171.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
382.29%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
730.13%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
204.86%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
171.85%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
513.86%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
159.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
84.84%
Alacaklarda Büyüme
4.52%
Envanter Büyümesi
15.29%
Varlık Büyümesi
16.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
23.90%
Borç Büyümesi
-3.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
20.32%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 171,379,060, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.63, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
171,379,060
Gelir Kalitesi
0.63
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.20
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-7.15%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.30%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-68.67%
Graham Numarası
46.83
Maddi Varlıkların Getirisi
13.06%
Graham Net Net
9.34
İşletme Sermayesi
99,613,000
Maddi Varlık Değeri
108,721,000
Net Cari Varlık Değeri
89,040,000
Ortalama Alacaklar
45,645,500
Ortalama Borçlar
22,133,500
Ortalama Envanter
52,539,000
Ödenmemiş Satış Günleri
53
Ödenecek Gün Sayısı
36
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
90
ROIC
16.44%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.43 ve fiyat defter oranı, 1.43, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -6.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.43
Fiyat / Defter Oranı
1.43
Fiyat / Satış Oranı
0.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.43
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-6.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.52
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.54
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.93
EV - İşletme Nakit Akışı
12.77
Kazanç Getirisi
12.82%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.54%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
