Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.162% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.036%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.047% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.103% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jaco Electronics Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jaco Electronics Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.331%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jaco Electronics Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.287%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jaco Electronics Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.0001'a yükselirken, en düşük noktası $0.0001'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jaco Electronics Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
JACO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 106.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (50.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.02%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
106.34%
Hızlı Oran
50.30%
Nakit Oranı
0.02%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.56% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-4.69%
Efektif Vergi Oranı
-0.56%
EBT Başına Net Gelir
100.56%
FVÖK başına EBT
-130.41%
Gelir Başına FVÖK
3.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.06 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Kalan Stok Gün Sayısı
78
Çalışma Döngüsü
139.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
67
Nakit Dönüşüm Döngüsü
72
Alacak Devir Hızı
5.94
Borç Devir Hızı
5.47
Envanter Devir Hızı
4.69
Duran Varlık Devir Hızı
192.75
Varlık Devri
2.17
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.21
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
66.62
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
66.62
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 35.24%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.36 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 3.29 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
35.24%
Borç Özkaynak Oranı
1.36
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
57.62%
Faiz Kapsamı
3.29
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.86
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 30.78, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -1.45, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.67, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
30.78
Hisse Başına Net Gelir
-1.45
Hisse Başına Defter Değeri
3.67
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.98
Hisse Başına Özkaynak
3.67
Faiz Hisse Başına Borç
5.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -19.36%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -6.76%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 142.33% ve işletme geliri büyümesi, 142.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -14721.39%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -190.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-19.36%
Brüt Kâr Büyümesi
-6.76%
FVÖK Büyümesi
142.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
142.33%
Net Gelir Artışı
-14721.39%
EPS Büyümesi
-190.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-190.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
374.02%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
346.87%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
15.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-18.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-17.03%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
271.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-24.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
228.03%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-796.07%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-181.23%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-86.65%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-42.29%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-53.42%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-45.48%
Alacaklarda Büyüme
-8.84%
Envanter Büyümesi
13.96%
Varlık Büyümesi
-7.25%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-28.07%
Borç Büyümesi
-16.92%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 38,508,104.16, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.71, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.98%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
38,508,104.16
Gelir Kalitesi
-0.71
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.98%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.05%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-13.67%
Graham Numarası
10.95
Maddi Varlıkların Getirisi
-12.65%
Graham Net Net
-3.85
İşletme Sermayesi
4,112,459
Maddi Varlık Değeri
6,184,741
Net Cari Varlık Değeri
2,912,458
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
34,171,655.5
Ortalama Borçlar
26,220,593.5
Ortalama Envanter
32,483,680.5
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Ödenecek Gün Sayısı
67
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
78
ROIC
12.85%
ROE
-0.40%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
