Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.300% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.039%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.343% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.085% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sun Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sun Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.109%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sun Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.011%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sun Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3360'a yükselirken, en düşük noktası $3285'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sun Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6736.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 460.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (627.58%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (26.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
460.62%
Hızlı Oran
627.58%
Nakit Oranı
26.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 2.91% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.94% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-35.31%
Efektif Vergi Oranı
2.91%
EBT Başına Net Gelir
97.10%
FVÖK başına EBT
-896.43%
Gelir Başına FVÖK
3.94%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.61 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
628
Kalan Stok Gün Sayısı
250
Çalışma Döngüsü
832.75
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
133
Nakit Dönüşüm Döngüsü
700
Alacak Devir Hızı
0.63
Borç Devir Hızı
2.74
Envanter Devir Hızı
1.46
Duran Varlık Devir Hızı
6.47
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 24.41 ve hisse başına serbest nakit akışı, 24.41, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 700.92, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
24.41
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
24.41
Hisse Başına Nakit
700.92
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.60
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.86
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.81% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.63%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 85.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.15%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.81%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.63%
Faiz Kapsamı
85.52
Nakit Akışının Borca Oranı
0.60
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.26
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 39.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 39.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 439.86% ve işletme geliri büyümesi, 439.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 3636.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 3756.38%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
39.54%
Brüt Kâr Büyümesi
39.90%
FVÖK Büyümesi
439.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
439.86%
Net Gelir Artışı
3636.53%
EPS Büyümesi
3756.38%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
3627.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.93%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
8.60%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-64.21%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-40.55%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-54.04%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
72.87%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
33.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
39.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
142.91%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
126.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
6.24%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
338.76%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
600.74%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
758.74%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
96.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
113.28%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
157.28%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
158.66%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
50.45%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
50.25%
Alacaklarda Büyüme
306.68%
Envanter Büyümesi
90.05%
Varlık Büyümesi
64.88%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
56.72%
Borç Büyümesi
-41.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.35 ve fiyat defter oranı, 2.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 145.41 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 145.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.35
Fiyat / Defter Oranı
2.35
Fiyat / Satış Oranı
7.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
145.41
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-21.50
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
145.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
145.41
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
