Basit bir ifadeyle, Skyworth Group Limited, insanların şu anda alıp sattığı 101.966 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.140% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.031%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.015% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.016% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Skyworth Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Skyworth Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.060%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Skyworth Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.067%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Skyworth Group Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.39'a yükselirken, en düşük noktası $9.39'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Skyworth Group Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SWDHY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 131.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (85.53%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (35.49%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
131.75%
Hızlı Oran
85.53%
Nakit Oranı
35.49%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.96% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.09% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.35%
Efektif Vergi Oranı
23.96%
EBT Başına Net Gelir
45.82%
FVÖK başına EBT
108.49%
Gelir Başına FVÖK
3.09%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.32 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
86
Kalan Stok Gün Sayısı
100
Çalışma Döngüsü
189.71
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
104
Nakit Dönüşüm Döngüsü
86
Alacak Devir Hızı
4.06
Borç Devir Hızı
3.50
Envanter Devir Hızı
3.66
Duran Varlık Devir Hızı
5.43
Varlık Devri
1.03
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.50 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.43, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 22.86, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.27, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.50
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.43
Hisse Başına Nakit
22.86
Ödeme Oranı
0.27
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.12
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.98
Temettü Ödeme Oranı
0.29
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.85 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 28.12% ve toplam borcun sermayeye oranı, 45.90%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.08 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.85
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
28.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.90%
Faiz Kapsamı
4.08
Nakit Akışının Borca Oranı
0.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.70
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 118.00, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.83, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 30.97, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 36.79 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
118.00
Hisse Başına Net Gelir
1.83
Hisse Başına Defter Değeri
30.97
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
36.79
Hisse Başına Özkaynak
30.97
Faiz Hisse Başına Borç
32.60
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.10
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,412,382,145.48, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.94, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.20, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.08%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -87.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,412,382,145.48
Gelir Kalitesi
1.94
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.20
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.08%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-87.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.63%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-301.16%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.01%
Graham Numarası
35.69
Maddi Varlıkların Getirisi
1.70%
Graham Net Net
-17.48
İşletme Sermayesi
1,586,105,786
Maddi Varlık Değeri
2,631,730,499
Net Cari Varlık Değeri
320,492,351
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,230,816,609
Ortalama Borçlar
2,092,160,101.5
Ortalama Envanter
2,316,867,491.5
Ödenmemiş Satış Günleri
90
Ödenecek Gün Sayısı
104
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
100
ROIC
4.76%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.30 ve fiyat defter oranı, 0.30, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.96 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.30
Fiyat / Defter Oranı
0.30
Fiyat / Satış Oranı
0.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.69
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.30
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.96
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.70
EV - İşletme Nakit Akışı
4.83
Kazanç Getirisi
15.00%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.61%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
