Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -9.577% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -299.188%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -794.223% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -3.641% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Audio Pixels Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Audio Pixels Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 3.670%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Audio Pixels Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -1.487%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Audio Pixels Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.66'a yükselirken, en düşük noktası $7.45'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Audio Pixels Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AKP.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 731.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (843.51%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (731.45%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
731.45%
Hızlı Oran
843.51%
Nakit Oranı
731.45%
Kârlılık Oranları
Son olarak, -29918.75% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-79422.27%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
265.46%
Gelir Başına FVÖK
-29918.75%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.31 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 8 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 7 nakit dönüşüm döngüsü ve 5.27% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
844
Çalışma Döngüsü
6925.24
Nakit Dönüşüm Döngüsü
6925
Alacak Devir Hızı
0.05
Duran Varlık Devir Hızı
0.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.17 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.08, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -275.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.17
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.18
Hisse Başına Nakit
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-275.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.06
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.68
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.68
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-16.42
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-16.42
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 186.93%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -1.34 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının -0.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
186.93%
Borç Özkaynak Oranı
-1.34
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
396.87%
Faiz Kapsamı
-0.99
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.68
Şirket Özkaynak Çarpanı
-0.72
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.50, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.19, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.50
Hisse Başına Defter Değeri
-0.19
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.19
Hisse Başına Özkaynak
-0.19
Faiz Hisse Başına Borç
0.45
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.55%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.55%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 31.75% ve işletme geliri büyümesi, 31.75%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 57.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 57.20%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.55%
Brüt Kâr Büyümesi
11.55%
FVÖK Büyümesi
31.75%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
31.75%
Net Gelir Artışı
57.33%
EPS Büyümesi
57.20%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
57.20%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.78%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.78%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
60.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
59.53%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-26.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-2.33%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
26.78%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
47.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
58.01%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
23.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
61.09%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
61.42%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-98.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
165.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-97.96%
Alacaklarda Büyüme
4042.13%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
28.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-75.29%
Borç Büyümesi
95.22%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
1.39%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.22%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 243,647,351.56, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 231.92, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 16466.57%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
243,647,351.56
Gelir Kalitesi
0.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
231.92
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
16466.57%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
6.09%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1478.60%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-71.20%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2431.63%
Graham Numarası
1.47
Maddi Varlıkların Getirisi
-364.14%
Graham Net Net
-0.24
İşletme Sermayesi
1,967,473
Maddi Varlık Değeri
-5,611,935
Net Cari Varlık Değeri
-7,346,344
Yatırılan Sermaye
-1
Ortalama Alacaklar
309,340.5
Ortalama Borçlar
745,227
Ödenmemiş Satış Günleri
6111
ROIC
-291.23%
ROE
2.60%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -32.27 ve fiyat defter oranı, -32.27, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 9842.00, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -33.71 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -35.76 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-32.27
Fiyat / Defter Oranı
-32.27
Fiyat / Satış Oranı
9842.00
Fiyat Nakit Akış Oranı
-35.76
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.42
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-34.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-32.27
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-35.76
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-33.71
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-42.48
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11683.48
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-48.03
EV - İşletme Nakit Akışı
-48.11
Kazanç Getirisi
-6.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
