Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.698% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.177%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.162% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.060% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.076%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.073%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $37'a yükselirken, en düşük noktası $36.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6826.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 542.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (442.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (388.17%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
542.99%
Hızlı Oran
442.97%
Nakit Oranı
388.17%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.74% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.68% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.12%
Efektif Vergi Oranı
17.74%
EBT Başına Net Gelir
84.75%
FVÖK başına EBT
108.14%
Gelir Başına FVÖK
17.68%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.43 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 812.04% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
443
Kalan Stok Gün Sayısı
242
Çalışma Döngüsü
286.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
251
Alacak Devir Hızı
8.12
Borç Devir Hızı
10.36
Envanter Devir Hızı
1.51
Duran Varlık Devir Hızı
1.75
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.37 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16.16, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.37
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.05
Hisse Başına Nakit
16.16
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.31
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.67
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
56.84
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.45
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.44
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.96%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.57%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 52.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.96%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.57%
Faiz Kapsamı
52.94
Nakit Akışının Borca Oranı
2.67
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 15.45, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.44, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 33.13, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 28.59 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
15.45
Hisse Başına Net Gelir
2.44
Hisse Başına Defter Değeri
33.13
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
28.59
Hisse Başına Özkaynak
33.13
Faiz Hisse Başına Borç
2.44
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.57
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 98.31% ve işletme geliri büyümesi, 98.31%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 130.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 134.62%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.27%
Brüt Kâr Büyümesi
28.10%
FVÖK Büyümesi
98.31%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
98.31%
Net Gelir Artışı
130.58%
EPS Büyümesi
134.62%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
134.62%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.73%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.75%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-42.80%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
174.30%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
527.74%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
59.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
106.47%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
52.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
151.24%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.79%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
87.70%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.83%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.79%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-19.65%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-42.68%
Alacaklarda Büyüme
-4.98%
Envanter Büyümesi
8.44%
Varlık Büyümesi
3.09%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.26%
Borç Büyümesi
244.97%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
20.81%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,547,369,916.118, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.16, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 8.35%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 16.07%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -42.12%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,547,369,916.118
Gelir Kalitesi
1.25
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.35%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
16.07%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-42.12%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-10.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-135.06%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.54%
Graham Numarası
42.65
Maddi Varlıkların Getirisi
6.98%
Graham Net Net
13.26
İşletme Sermayesi
3,034,193,000
Maddi Varlık Değeri
4,875,207,000
Net Cari Varlık Değeri
2,661,940,000
Ortalama Alacaklar
459,378,830
Ortalama Borçlar
54,820,500
Ortalama Envanter
505,706,500
Ödenmemiş Satış Günleri
62
Ödenecek Gün Sayısı
26
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
246
ROIC
6.87%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.13 ve fiyat defter oranı, 1.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 84.62 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.49 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.13
Fiyat / Defter Oranı
1.13
Fiyat / Satış Oranı
5.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.49
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.76
Kurumsal Değer Kat Sayısı
33.86
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.49
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
84.62
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.04
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.35
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.99
EV - İşletme Nakit Akışı
5.59
Kazanç Getirisi
7.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
