Şirketin güçlü -0.449% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Purple Biotech Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Purple Biotech Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.490%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Purple Biotech Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.323%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Purple Biotech Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.543'a yükselirken, en düşük noktası $0.51635'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Purple Biotech Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PPBT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 219.80% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (214.56%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (201.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
219.80%
Hızlı Oran
214.56%
Nakit Oranı
201.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 47.73% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
cards.indicator
cards.value
Efektif Vergi Oranı
47.73%
EBT Başına Net Gelir
99.51%
FVÖK başına EBT
166.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
215
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
6544
Borç Devir Hızı
0.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.81 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.81, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.63, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.81
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.81
Hisse Başına Nakit
0.63
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-56.58
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-105.63
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-6619.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-6619.67
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.79%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.02%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -5.47 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.79%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.02%
Faiz Kapsamı
-5.47
Nakit Akışının Borca Oranı
-56.58
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.30
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.81, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.39, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.25 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.81
Hisse Başına Defter Değeri
1.39
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.25
Hisse Başına Özkaynak
1.39
Faiz Hisse Başına Borç
0.10
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 100.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 82.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1.47% ve işletme geliri büyümesi, 1.47%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 4.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 28.32%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
100.00%
Brüt Kâr Büyümesi
82.09%
FVÖK Büyümesi
1.47%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1.47%
Net Gelir Artışı
4.54%
EPS Büyümesi
28.32%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
28.32%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
33.21%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
33.21%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-14.88%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-13.36%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
98.75%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-79.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-11.15%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.75%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-203.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-12.03%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
101.21%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
158.05%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-69.88%
Varlık Büyümesi
-18.89%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-45.26%
Borç Büyümesi
-31.84%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
4.38%
SGA Giderlerinde Büyüme
-19.82%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,065,115.62, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.97, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 63.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 0.02%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,065,115.62
Gelir Kalitesi
0.97
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
63.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
0.02%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1.51%
Graham Numarası
5.02
Maddi Varlıkların Getirisi
-122.28%
Graham Net Net
0.22
İşletme Sermayesi
8,605,000
Maddi Varlık Değeri
6,253,000
Net Cari Varlık Değeri
5,783,000
Ortalama Borçlar
2,832,000
Ödenecek Gün Sayısı
6478
ROIC
-64.13%
ROE
-0.58%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.38 ve fiyat defter oranı, 0.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.70 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.66 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.38
Fiyat / Defter Oranı
0.38
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.66
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.38
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.66
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.70
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.56
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.23
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.26
Kazanç Getirisi
-103.52%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-100.13%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
