Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -30.361%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -29.508% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.023% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CytoTools AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CytoTools AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.023%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CytoTools AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.023%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CytoTools AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.418'a yükselirken, en düşük noktası $0.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CytoTools AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
T5O.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2367.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2175.40%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2175.40%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2367.81%
Hızlı Oran
2175.40%
Nakit Oranı
2175.40%
Kârlılık Oranları
Son olarak, -3036.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-2950.77%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
97.19%
Gelir Başına FVÖK
-3036.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 23.68 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 22 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2175
Duran Varlık Devir Hızı
24.95
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.08 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.21, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -25.34, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.08
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.08
Hisse Başına Nakit
0.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-25.34
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-231.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-231.49
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.31, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.31 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.17
Hisse Başına Defter Değeri
4.31
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.31
Hisse Başına Özkaynak
4.31
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -72.59%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 102.47%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 47.56% ve işletme geliri büyümesi, 47.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 79.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 84.16%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-72.59%
Brüt Kâr Büyümesi
102.47%
FVÖK Büyümesi
47.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
47.56%
Net Gelir Artışı
79.56%
EPS Büyümesi
84.16%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
84.16%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
27.54%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
27.54%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
41.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
46.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-91.56%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-94.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-75.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
55.04%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
66.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
26.60%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
56.31%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.88%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
52.21%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.14%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-13.62%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-11.38%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Varlık Büyümesi
18.29%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-6.01%
Borç Büyümesi
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-99.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,871,176.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.10, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,871,176.2
Gelir Kalitesi
1.10
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
0.40%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-29.46%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-68.66%
Graham Numarası
4.03
Maddi Varlıkların Getirisi
-3.84%
Graham Net Net
0.34
İşletme Sermayesi
1,909,393
Maddi Varlık Değeri
21,419,074
Net Cari Varlık Değeri
1,764,573
Ortalama Alacaklar
43,547.5
Ortalama Borçlar
66,976.5
Ortalama Envanter
11,276.99
Ödenmemiş Satış Günleri
1328
ROIC
-4.00%
ROE
-0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.10 ve fiyat defter oranı, 0.10, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 122.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -4.81 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -5.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.10
Fiyat / Defter Oranı
0.10
Fiyat / Satış Oranı
122.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
-5.00
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-6.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.10
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-5.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-4.81
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
316.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-4.94
EV - İşletme Nakit Akışı
-4.25
Kazanç Getirisi
-14.53%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-16.01%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
