Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.157% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.060%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.041% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.039% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kyoden Company, Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kyoden Company, Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.105%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kyoden Company, Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.110%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kyoden Company, Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $599'a yükselirken, en düşük noktası $598'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kyoden Company, Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6881.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 130.96% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (72.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (23.47%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
130.96%
Hızlı Oran
72.61%
Nakit Oranı
23.47%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.47% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.67%
Efektif Vergi Oranı
27.47%
EBT Başına Net Gelir
71.80%
FVÖK başına EBT
94.30%
Gelir Başına FVÖK
6.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.31 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Kalan Stok Gün Sayısı
94
Çalışma Döngüsü
181.09
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
55
Nakit Dönüşüm Döngüsü
126
Alacak Devir Hızı
4.20
Borç Devir Hızı
6.59
Envanter Devir Hızı
3.88
Duran Varlık Devir Hızı
2.73
Varlık Devri
0.97
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 153.87, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
153.87
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.89 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 20.86% ve toplam borcun sermayeye oranı, 47.17%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 47.51 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.89
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
20.86%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
47.17%
Faiz Kapsamı
47.51
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.63
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 22.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 40.86%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 115.38% ve işletme geliri büyümesi, 115.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.22%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 42.34%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
22.00%
Brüt Kâr Büyümesi
40.86%
FVÖK Büyümesi
115.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
115.38%
Net Gelir Artışı
10.22%
EPS Büyümesi
42.34%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
42.34%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
11.64%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
11.64%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
46.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
1.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
50.85%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
130.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-12.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
18844.22%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25.70%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
128.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
62.62%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.28%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
230.62%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
99.20%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
42.53%
Alacaklarda Büyüme
13.07%
Envanter Büyümesi
41.69%
Varlık Büyümesi
11.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.45%
Borç Büyümesi
-8.74%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.13 ve fiyat defter oranı, 1.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.44, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.13
Fiyat / Defter Oranı
1.13
Fiyat / Satış Oranı
0.44
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.56
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.13
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
