Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.291% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.041%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.043% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.021% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, KOA Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%KOA Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.036%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, KOA Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.024%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
KOA Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1644'a yükselirken, en düşük noktası $1609'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara KOA Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6999.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 414.64% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (314.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (199.79%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
414.64%
Hızlı Oran
314.30%
Nakit Oranı
199.79%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.64% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.13% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.16%
Efektif Vergi Oranı
30.64%
EBT Başına Net Gelir
69.36%
FVÖK başına EBT
148.96%
Gelir Başına FVÖK
4.13%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.15 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 386.54% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
314
Kalan Stok Gün Sayısı
111
Çalışma Döngüsü
205.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
41
Nakit Dönüşüm Döngüsü
164
Alacak Devir Hızı
3.87
Borç Devir Hızı
8.84
Envanter Devir Hızı
3.29
Duran Varlık Devir Hızı
1.23
Varlık Devri
0.50
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 192.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 192.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 877.36, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
192.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
192.15
Hisse Başına Nakit
877.36
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
10.58
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.09%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.40 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 27.99% ve toplam borcun sermayeye oranı, 28.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 25.28 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.09%
Borç Özkaynak Oranı
0.40
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
27.99%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
28.43%
Faiz Kapsamı
25.28
Nakit Akışının Borca Oranı
0.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.65
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1748.11, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 74.66, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2118.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2043.91 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1748.11
Hisse Başına Net Gelir
74.66
Hisse Başına Defter Değeri
2118.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2043.91
Hisse Başına Özkaynak
2118.52
Faiz Hisse Başına Borç
841.47
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-480.85
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -13.64%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -26.52%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -67.75% ve işletme geliri büyümesi, -67.75%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -62.41%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -62.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-13.64%
Brüt Kâr Büyümesi
-26.52%
FVÖK Büyümesi
-67.75%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-67.75%
Net Gelir Artışı
-62.41%
EPS Büyümesi
-62.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-62.43%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.05%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.05%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.30%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-18.43%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-250.18%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
42.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
14.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.03%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
38.05%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
227.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
33.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
169.51%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.43%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.46%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.04%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
150.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.04%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
997.24%
Alacaklarda Büyüme
3.35%
Envanter Büyümesi
0.43%
Varlık Büyümesi
14.90%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.52%
Borç Büyümesi
83.24%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-0.57%
SGA Giderlerinde Büyüme
2163.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 53,599,433,564, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.56, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.20, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.20%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.14%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -251.64%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
53,599,433,564
Gelir Kalitesi
2.56
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.20
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.20%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.14%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-251.64%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-27.51%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-364.70%
Graham Numarası
1886.46
Maddi Varlıkların Getirisi
2.18%
Graham Net Net
30.15
İşletme Sermayesi
49,373,000,000
Maddi Varlık Değeri
75,806,000,000
Net Cari Varlık Değeri
14,074,000,000
Ortalama Alacaklar
16,501,500,000
Ortalama Borçlar
5,410,500,000
Ortalama Envanter
13,935,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
94
Ödenecek Gün Sayısı
41
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
111
ROIC
2.08%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.74 ve fiyat defter oranı, 0.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.90, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.17 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.17 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.74
Fiyat / Defter Oranı
0.74
Fiyat / Satış Oranı
0.90
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.17
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.16
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.17
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.17
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.83
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.55
EV - İşletme Nakit Akışı
7.56
Kazanç Getirisi
5.15%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-20.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
