Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.401% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.200%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.144% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%IKIO Lighting Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.200%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
IKIO Lighting Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $294'a yükselirken, en düşük noktası $284.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara IKIO Lighting Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.03% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.27%
Efektif Vergi Oranı
25.16%
EBT Başına Net Gelir
74.84%
FVÖK başına EBT
96.20%
Gelir Başına FVÖK
20.03%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 11.43 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.10, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 32.36, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
11.43
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.10
Hisse Başına Nakit
32.36
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.63
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
8.63
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 10.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
10.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 55.19, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.70, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 21.87, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 21.71 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
55.19
Hisse Başına Net Gelir
7.70
Hisse Başına Defter Değeri
21.87
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
21.71
Hisse Başına Özkaynak
21.87
Faiz Hisse Başına Borç
19.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.11%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -32.68%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 0.19% ve işletme geliri büyümesi, 0.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -0.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -61.90%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.11%
Brüt Kâr Büyümesi
-32.68%
FVÖK Büyümesi
0.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
0.19%
Net Gelir Artışı
-0.95%
EPS Büyümesi
-61.90%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-61.90%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
160.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
160.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
415.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
218.43%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-37.35%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-37.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-37.35%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-18.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-18.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-18.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-10.10%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-10.10%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-10.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.31%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.31%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.31%
Alacaklarda Büyüme
30.08%
Envanter Büyümesi
15.82%
Varlık Büyümesi
17.40%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-49.77%
Borç Büyümesi
5.72%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
26.28%
SGA Giderlerinde Büyüme
183.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 31,166,250,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.98, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.26%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -40.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
31,166,250,000
Gelir Kalitesi
0.98
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.26%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.48%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-339.55%
Graham Numarası
61.55
Maddi Varlıkların Getirisi
16.15%
Graham Net Net
-7.33
İşletme Sermayesi
563,340,000
Maddi Varlık Değeri
1,410,910,000
Net Cari Varlık Değeri
450,190,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
643,475,000
Ortalama Borçlar
252,650,000
Ortalama Envanter
1,184,565,000
Ödenmemiş Satış Günleri
74
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
175
ROIC
21.58%
ROE
0.35%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.19 ve fiyat defter oranı, 4.19, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.76, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.86 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.19
Fiyat / Defter Oranı
4.19
Fiyat / Satış Oranı
4.76
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.86
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.53
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.09
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.19
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.86
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
21.08
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
39.56
EV - İşletme Nakit Akışı
63.80
Kazanç Getirisi
1.67%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.97%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
