Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.715% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.306%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.282% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.071% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Nanjing Vishee Medical Technology Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Nanjing Vishee Medical Technology Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.080%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Nanjing Vishee Medical Technology Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.083%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Nanjing Vishee Medical Technology Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $50.96'a yükselirken, en düşük noktası $49.18'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Nanjing Vishee Medical Technology Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
688580.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1053.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1002.01%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (960.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1053.40%
Hızlı Oran
1002.01%
Nakit Oranı
960.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.54% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 30.55% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.79%
Efektif Vergi Oranı
8.54%
EBT Başına Net Gelir
91.46%
FVÖK başına EBT
100.77%
Gelir Başına FVÖK
30.55%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 10.53 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 10 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 10 nakit dönüşüm döngüsü ve 899.00% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1002
Kalan Stok Gün Sayısı
116
Çalışma Döngüsü
157.09
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
118
Alacak Devir Hızı
8.99
Borç Devir Hızı
9.23
Envanter Devir Hızı
3.13
Duran Varlık Devir Hızı
1.35
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.33, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16.34, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.05, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.30, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.33
Hisse Başına Nakit
16.34
Ödeme Oranı
0.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.30
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.17
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-33.08
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-33.08
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.86
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.82
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, -0.23%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 105.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
-0.23%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-0.25%
Faiz Kapsamı
105.69
Nakit Akışının Borca Oranı
-33.08
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.77, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.00, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 23.84, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 21.06 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.77
Hisse Başına Net Gelir
2.00
Hisse Başına Defter Değeri
23.84
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
21.06
Hisse Başına Özkaynak
23.84
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.96
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 43.72%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 42.30%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 42.11% ve işletme geliri büyümesi, 42.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 45.22%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 45.99%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
43.72%
Brüt Kâr Büyümesi
42.30%
FVÖK Büyümesi
42.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
42.11%
Net Gelir Artışı
45.22%
EPS Büyümesi
45.99%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
45.26%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.10%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-42.54%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
55.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
107.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
66.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
22.36%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
17.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
11.31%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
61.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
550.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.89%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
82.33%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.65%
Alacaklarda Büyüme
48.17%
Envanter Büyümesi
14.59%
Varlık Büyümesi
7.23%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.53%
Borç Büyümesi
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
31.83%
SGA Giderlerinde Büyüme
39.42%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,207,278,808.47, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.98, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 12.47%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -99.47%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,207,278,808.47
Gelir Kalitesi
0.98
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
12.47%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-99.47%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-28.88%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-662.93%
Graham Numarası
32.73
Maddi Varlıkların Getirisi
8.43%
Graham Net Net
48.33
İşletme Sermayesi
1,103,145,006
Maddi Varlık Değeri
1,436,874,876
Net Cari Varlık Değeri
1,075,559,187
Ortalama Alacaklar
39,624,064.5
Ortalama Borçlar
18,836,272
Ortalama Envanter
37,375,990.5
Ödenmemiş Satış Günleri
37
Ödenecek Gün Sayısı
50
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
112
ROIC
8.29%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.00 ve fiyat defter oranı, 2.00, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.28, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -145.49 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.03 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.00
Fiyat / Defter Oranı
2.00
Fiyat / Satış Oranı
7.28
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
30.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.00
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.03
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-145.49
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.37
EV - İşletme Nakit Akışı
23.90
Kazanç Getirisi
3.12%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
