Basit bir ifadeyle, UPR Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 7.66 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.322% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.052%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.045% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.031% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, UPR Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%UPR Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.081%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, UPR Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.045%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
UPR Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1454'a yükselirken, en düşük noktası $1407'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara UPR Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
7065.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 151.83% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (134.84%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (83.89%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
151.83%
Hızlı Oran
134.84%
Nakit Oranı
83.89%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.35% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.19% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.07%
Efektif Vergi Oranı
34.35%
EBT Başına Net Gelir
63.95%
FVÖK başına EBT
136.26%
Gelir Başına FVÖK
5.19%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.52 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 681.13% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
135
Kalan Stok Gün Sayısı
11
Çalışma Döngüsü
64.93
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
72
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-7
Alacak Devir Hızı
6.81
Borç Devir Hızı
5.09
Envanter Devir Hızı
32.17
Duran Varlık Devir Hızı
1.10
Varlık Devri
0.69
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 523.10 ve hisse başına serbest nakit akışı, 523.10, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 491.61, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
523.10
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
523.10
Hisse Başına Nakit
491.61
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.42
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.57
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 42.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 47.80% ve toplam borcun sermayeye oranı, 52.29%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 17.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
42.91%
Borç Özkaynak Oranı
1.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
47.80%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
52.29%
Faiz Kapsamı
17.81
Nakit Akışının Borca Oranı
0.42
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.55
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1936.66, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 97.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1101.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1012.40 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1936.66
Hisse Başına Net Gelir
97.11
Hisse Başına Defter Değeri
1101.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1012.40
Hisse Başına Özkaynak
1101.43
Faiz Hisse Başına Borç
1089.58
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-468.66
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 56.00% ve işletme geliri büyümesi, 56.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.23%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 9.24%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.29%
Brüt Kâr Büyümesi
17.31%
FVÖK Büyümesi
56.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
56.00%
Net Gelir Artışı
9.23%
EPS Büyümesi
9.24%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
9.24%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
3.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-116.95%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-60.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
77.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
16.50%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-48.71%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
93.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2.56%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
18.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
62.44%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-24.46%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
154.73%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.48%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
757.75%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
62.28%
Alacaklarda Büyüme
-2.95%
Envanter Büyümesi
-23.82%
Varlık Büyümesi
6.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.48%
Borç Büyümesi
4.43%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
23.49%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 24,090,961,600, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.01, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.60%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -106.01%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
24,090,961,600
Gelir Kalitesi
3.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.65%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.60%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-106.01%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-24.20%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-136.93%
Graham Numarası
1551.28
Maddi Varlıkların Getirisi
3.69%
Graham Net Net
-995.50
İşletme Sermayesi
1,359,649,000
Maddi Varlık Değeri
7,754,528,000
Net Cari Varlık Değeri
-6,360,218,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,842,106,500
Ortalama Borçlar
1,975,804,000
Ortalama Envanter
366,743,000
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Ödenecek Gün Sayısı
74
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
12
ROIC
3.37%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.27 ve fiyat defter oranı, 1.27, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.72, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.74 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.27
Fiyat / Defter Oranı
1.27
Fiyat / Satış Oranı
0.72
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.73
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.87
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.27
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.74
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.25
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.62
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.25
EV - İşletme Nakit Akışı
7.11
Kazanç Getirisi
3.92%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
