Basit bir ifadeyle, Sixt SE, insanların şu anda alıp sattığı 43.002 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.587% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.134%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.088% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.052% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sixt SE'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sixt SE'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.163%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sixt SE'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.122%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sixt SE'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $128'a yükselirken, en düşük noktası $128'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sixt SE borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SIXGF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 245.41% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (35.57%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.26%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
245.41%
Hızlı Oran
35.57%
Nakit Oranı
0.26%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.76% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.42% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.88%
Efektif Vergi Oranı
27.76%
EBT Başına Net Gelir
67.96%
FVÖK başına EBT
96.00%
Gelir Başına FVÖK
13.42%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.45 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
36
Kalan Stok Gün Sayısı
1083
Çalışma Döngüsü
1159.63
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
129
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1031
Alacak Devir Hızı
4.79
Borç Devir Hızı
2.83
Envanter Devir Hızı
0.34
Duran Varlık Devir Hızı
4.58
Varlık Devri
0.59
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -2.77 ve hisse başına serbest nakit akışı, -4.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, -0.06, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-2.77
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-4.15
Hisse Başına Nakit
-0.06
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.50
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.11
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.01
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.01
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 51.14%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.65 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 51.19% ve toplam borcun sermayeye oranı, 62.22%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
51.14%
Borç Özkaynak Oranı
1.65
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
51.19%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
62.22%
Faiz Kapsamı
4.31
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 77.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.14, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 42.65, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 41.10 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
77.13
Hisse Başına Net Gelir
7.14
Hisse Başına Defter Değeri
42.65
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
41.10
Hisse Başına Özkaynak
42.65
Faiz Hisse Başına Borç
72.65
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.31
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 61.07%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.01% ve işletme geliri büyümesi, 12.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -13.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -10.35%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.33%
Brüt Kâr Büyümesi
61.07%
FVÖK Büyümesi
12.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.01%
Net Gelir Artışı
-13.11%
EPS Büyümesi
-10.35%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-10.35%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
54.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
58.25%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
46.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
28.93%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
28.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
93.14%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-96.93%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-96.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-111.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
43.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
43.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
923.88%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.21%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.21%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.33%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
152.62%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
152.62%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
28210.04%
Alacaklarda Büyüme
33.08%
Envanter Büyümesi
8652.52%
Varlık Büyümesi
2.22%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-5.49%
Borç Büyümesi
23.01%
SGA Giderlerinde Büyüme
-69.97%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,728,226,965.773, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.27, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.13%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 68.02%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,728,226,965.773
Gelir Kalitesi
-0.27
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.13%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
68.02%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.69%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-26.24%
Graham Numarası
82.77
Maddi Varlıkların Getirisi
5.26%
Graham Net Net
-32.11
İşletme Sermayesi
3,254,369,000
Maddi Varlık Değeri
1,929,423,990
Net Cari Varlık Değeri
1,044,976,990
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
699,793,513.5
Ortalama Borçlar
619,656,447
Ortalama Envanter
2,370,448,619.5
Ödenmemiş Satış Günleri
81
Ödenecek Gün Sayısı
262
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2203
ROIC
7.81%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.28 ve fiyat defter oranı, 2.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.08, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -21.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -35.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.28
Fiyat / Defter Oranı
2.28
Fiyat / Satış Oranı
1.08
Fiyat Nakit Akış Oranı
-35.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-35.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-21.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.72
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.41
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.25
EV - İşletme Nakit Akışı
-96.91
Kazanç Getirisi
6.17%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.78%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
