Basit bir ifadeyle, United Rentals, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 66.59 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.400% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.272%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.173% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.094% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, United Rentals, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%United Rentals, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.320%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, United Rentals, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.169%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
United Rentals, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $672.52'a yükselirken, en düşük noktası $649.26'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara United Rentals, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
URI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 89.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (78.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
89.45%
Hızlı Oran
78.78%
Nakit Oranı
12.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.06% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 27.17% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.79%
Efektif Vergi Oranı
24.06%
EBT Başına Net Gelir
75.94%
FVÖK başına EBT
83.89%
Gelir Başına FVÖK
27.17%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.89 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
79
Kalan Stok Gün Sayısı
9
Çalışma Döngüsü
64.49
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
24
Alacak Devir Hızı
6.54
Borç Devir Hızı
9.09
Envanter Devir Hızı
41.91
Duran Varlık Devir Hızı
0.90
Varlık Devri
0.55
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 71.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, 15.25, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.38, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.16, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.33, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
71.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
15.25
Hisse Başına Nakit
6.38
Ödeme Oranı
0.16
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.33
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.21
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.41
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.27
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.15
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 46.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.53 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 58.23% ve toplam borcun sermayeye oranı, 60.44%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.12 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
46.53%
Borç Özkaynak Oranı
1.53
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
58.23%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
60.44%
Faiz Kapsamı
6.12
Nakit Akışının Borca Oranı
0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 209.32, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 35.40, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 118.74, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 22.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
209.32
Hisse Başına Net Gelir
35.40
Hisse Başına Defter Değeri
118.74
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
22.20
Hisse Başına Özkaynak
118.74
Faiz Hisse Başına Borç
194.20
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-59.44
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 23.11%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.35%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 18.41% ve işletme geliri büyümesi, 18.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.15%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.91%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
23.11%
Brüt Kâr Büyümesi
16.35%
FVÖK Büyümesi
18.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
18.41%
Net Gelir Artışı
15.15%
EPS Büyümesi
18.91%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.19%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
6.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-14.67%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
294.71%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
115.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
78.30%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
313.88%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
87.80%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
754.74%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
167.13%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
189.02%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
500.35%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
188.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
89.82%
Alacaklarda Büyüme
11.53%
Envanter Büyümesi
-11.64%
Varlık Büyümesi
5.81%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
18.88%
Borç Büyümesi
5.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.07%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 51,561,067,400, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.94, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 25.83%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -86.52%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
51,561,067,400
Gelir Kalitesi
1.94
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
25.83%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-86.52%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-28.40%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-146.35%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.66%
Graham Numarası
307.54
Maddi Varlıkların Getirisi
12.77%
Graham Net Net
-223.71
İşletme Sermayesi
-704,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,520,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-14,526,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
2,119,500,000
Ortalama Borçlar
1,022,000,000
Ortalama Envanter
218,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Ödenecek Gün Sayısı
39
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
9
ROIC
13.89%
ROE
0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.70 ve fiyat defter oranı, 5.70, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 44.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.66 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.70
Fiyat / Defter Oranı
5.70
Fiyat / Satış Oranı
3.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.66
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.36
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.70
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.66
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
44.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.83
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.75
EV - İşletme Nakit Akışı
10.96
Kazanç Getirisi
6.17%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.61%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
