Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.541% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.079%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.054% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.041% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Casa Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Casa Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.089%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Casa Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.120%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Casa Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $841'a yükselirken, en düşük noktası $834'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Casa Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
7196.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 103.73% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (101.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (50.26%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
103.73%
Hızlı Oran
101.07%
Nakit Oranı
50.26%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 38.27% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.71%
Efektif Vergi Oranı
38.27%
EBT Başına Net Gelir
61.73%
FVÖK başına EBT
110.15%
Gelir Başına FVÖK
7.91%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 300.74% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
101
Çalışma Döngüsü
121.37
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
4
Nakit Dönüşüm Döngüsü
117
Alacak Devir Hızı
3.01
Borç Devir Hızı
92.95
Duran Varlık Devir Hızı
283.88
Varlık Devri
0.76
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 51.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, 51.19, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 368.54, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
51.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
51.19
Hisse Başına Nakit
368.54
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.66
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
23.50
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.31%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.60%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 481.37 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.31%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.60%
Faiz Kapsamı
481.37
Nakit Akışının Borca Oranı
2.66
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.04
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1122.55, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 60.35, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 721.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 313.62 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1122.55
Hisse Başına Net Gelir
60.35
Hisse Başına Defter Değeri
721.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
313.62
Hisse Başına Özkaynak
721.52
Faiz Hisse Başına Borç
19.46
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-20.73
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.44%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.65%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.47% ve işletme geliri büyümesi, 24.47%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 137.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 135.65%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.44%
Brüt Kâr Büyümesi
-0.65%
FVÖK Büyümesi
24.47%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.47%
Net Gelir Artışı
137.56%
EPS Büyümesi
135.65%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
137.36%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.82%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.81%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-2.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-3.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
64.06%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
50.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
11.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-3.51%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-22.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
6.89%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-28.25%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-17.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-0.02%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.48%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.23%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
6.41%
Alacaklarda Büyüme
49.84%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
11.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.88%
Borç Büyümesi
309.30%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-94.44%
SGA Giderlerinde Büyüme
25.20%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,902,897,851, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.88, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 27.67%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,902,897,851
Gelir Kalitesi
1.88
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.01%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
27.67%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.85%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-57.47%
Graham Numarası
989.80
Maddi Varlıkların Getirisi
5.66%
Graham Net Net
-103.03
İşletme Sermayesi
274,992,000
Maddi Varlık Değeri
3,144,871,000
Net Cari Varlık Değeri
98,759,000
Ortalama Alacaklar
3,120,476,000
Ortalama Borçlar
-2,347,843,500
Ortalama Envanter
-200,491,500
Ödenmemiş Satış Günleri
121
Ödenecek Gün Sayısı
4
ROIC
8.13%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.18 ve fiyat defter oranı, 1.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.76, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.64 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.64 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.18
Fiyat / Defter Oranı
1.18
Fiyat / Satış Oranı
0.76
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.64
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.64
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.64
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.16
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.66
EV - İşletme Nakit Akışı
4.30
Kazanç Getirisi
7.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
11.09%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
