Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.772%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.182% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Federal Home Loan Mortgage Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Federal Home Loan Mortgage Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.179%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Federal Home Loan Mortgage Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.011%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Federal Home Loan Mortgage Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5.76'a yükselirken, en düşük noktası $5.76'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Federal Home Loan Mortgage Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FREGP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 40.53% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (210.14%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.53%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
40.53%
Hızlı Oran
210.14%
Nakit Oranı
40.53%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.09% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 77.20% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
31.31%
Efektif Vergi Oranı
20.09%
EBT Başına Net Gelir
58.28%
FVÖK başına EBT
40.56%
Gelir Başına FVÖK
77.20%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.41 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
210
Alacak Devir Hızı
4.50
Varlık Devri
0.01
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.19, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.55, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.19
Hisse Başına Nakit
2.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 97.70%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 63.65 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 98.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 98.45%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
97.70%
Borç Özkaynak Oranı
63.65
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
98.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
98.45%
Faiz Kapsamı
0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
65.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.56, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.56
Hisse Başına Net Gelir
-0.05
Hisse Başına Defter Değeri
14.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.76
Hisse Başına Özkaynak
14.76
Faiz Hisse Başına Borç
1020.71
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.16%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -87.15% ve işletme geliri büyümesi, -87.15%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -101.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -146.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.16%
Brüt Kâr Büyümesi
-0.16%
FVÖK Büyümesi
-87.15%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-87.15%
Net Gelir Artışı
-101.78%
EPS Büyümesi
-146.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-146.64%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-36.14%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-36.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-89.14%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
36.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
27.43%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-94.90%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1029.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
739.58%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-101.80%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-102.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-53.83%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
965.94%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
190.76%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
16.37%
Envanter Büyümesi
4.20%
Varlık Büyümesi
2.26%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
28.92%
Borç Büyümesi
2.17%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.43%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,222,062,000,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.72, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,222,062,000,000
Gelir Kalitesi
0.72
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Graham Numarası
4.13
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.01%
Graham Net Net
-991.93
İşletme Sermayesi
44,431,000,000
Maddi Varlık Değeri
47,722,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,174,035,000,000
Yatırılan Sermaye
67
Ortalama Alacaklar
9,227,000,000
Ortalama Borçlar
8,060,500,000
Ortalama Envanter
15,623,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
171
ROIC
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.36 ve fiyat defter oranı, 0.36, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.02, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 0.13 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.36
Fiyat / Defter Oranı
0.36
Fiyat / Satış Oranı
0.02
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-91.91
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.36
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
0.13
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
151.78
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1291.41
EV - İşletme Nakit Akışı
423.12
Kazanç Getirisi
-1.28%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
58.87%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
