Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.558% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.026%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.050% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.008% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Transwarranty Finance Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Transwarranty Finance Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.026%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Transwarranty Finance Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.004%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Transwarranty Finance Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12'a yükselirken, en düşük noktası $10.25'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Transwarranty Finance Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -167.60% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -2.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.93%
Efektif Vergi Oranı
-167.60%
EBT Başına Net Gelir
100.39%
FVÖK başına EBT
-189.81%
Gelir Başına FVÖK
-2.60%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.19, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.72, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.19
Hisse Başına Nakit
1.72
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.27 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 55.97% ve toplam borcun sermayeye oranı, 55.97%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.77%
Borç Özkaynak Oranı
1.27
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
55.97%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
55.97%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 60.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1172.84%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 107.59% ve işletme geliri büyümesi, 107.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 108.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 104.73%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
60.50%
Brüt Kâr Büyümesi
1172.84%
FVÖK Büyümesi
107.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
107.59%
Net Gelir Artışı
108.61%
EPS Büyümesi
104.73%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
104.73%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-33.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-33.73%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-37.01%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-6.80%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
-4.80%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 299,882,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -20.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.64%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 1.33%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
299,882,000
Gelir Kalitesi
-20.35
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.64%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
1.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-46.25%
Maddi Varlıkların Getirisi
0.87%
Maddi Varlık Değeri
280,739,000
Net Cari Varlık Değeri
-643,210,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
119,299,000
Ortalama Borçlar
148,095,000
Ortalama Envanter
274,452,000
Ödenmemiş Satış Günleri
194
ROIC
1.17%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.61 ve fiyat defter oranı, 2.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 84.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 84.08 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.61
Fiyat / Defter Oranı
2.61
Fiyat / Satış Oranı
4.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
84.08
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.59
Kurumsal Değer Kat Sayısı
994.80
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
84.08
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
84.37
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.73
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
23.68
EV - İşletme Nakit Akışı
-1.84
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
