Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.863% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.273%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.216% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.152% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, HOYA Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%HOYA Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.194%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, HOYA Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.225%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
HOYA Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18530'a yükselirken, en düşük noktası $18305'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara HOYA Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
7741.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 483.87% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (390.34%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (282.02%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
483.87%
Hızlı Oran
390.34%
Nakit Oranı
282.02%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.27% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 27.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.14%
Efektif Vergi Oranı
23.27%
EBT Başına Net Gelir
76.65%
FVÖK başına EBT
102.94%
Gelir Başına FVÖK
27.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.84 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 505.94% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
390
Kalan Stok Gün Sayısı
398
Çalışma Döngüsü
470.57
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
230
Nakit Dönüşüm Döngüsü
240
Alacak Devir Hızı
5.06
Borç Devir Hızı
1.59
Envanter Devir Hızı
0.92
Duran Varlık Devir Hızı
4.18
Varlık Devri
0.71
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 584.12 ve hisse başına serbest nakit akışı, 484.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1341.09, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.23, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
584.12
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
484.11
Hisse Başına Nakit
1341.09
Ödeme Oranı
0.23
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.83
Nakit Akışı Karşılama Oranı
7.89
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
24.63
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.84
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.77
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.96% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.86%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 106.28 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.36%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.96%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.86%
Faiz Kapsamı
106.28
Nakit Akışının Borca Oranı
7.89
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.07%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.43%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 26.01% ve işletme geliri büyümesi, 26.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 34.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 32.96%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.07%
Brüt Kâr Büyümesi
19.43%
FVÖK Büyümesi
26.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
26.01%
Net Gelir Artışı
34.43%
EPS Büyümesi
32.96%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
33.01%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.37%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.41%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.17%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
25.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
33.69%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
90.39%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
29.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
20.69%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
150.08%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
46.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
33.61%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
177.74%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
77.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.90%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
99.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
59.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.94%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.49%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
19.43%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.22%
Alacaklarda Büyüme
15.39%
Envanter Büyümesi
18.19%
Varlık Büyümesi
16.35%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
18.46%
Borç Büyümesi
4.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.18 ve fiyat defter oranı, 7.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.15, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 37.28 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 30.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.18
Fiyat / Defter Oranı
7.18
Fiyat / Satış Oranı
8.15
Fiyat Nakit Akış Oranı
30.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
24.27
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
30.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
37.28
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
