Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.553% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.133%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.061% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.053% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ConvaTec Group Plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ConvaTec Group Plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.120%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ConvaTec Group Plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.136%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ConvaTec Group Plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.1'a yükselirken, en düşük noktası $3.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ConvaTec Group Plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CNVVF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 162.19% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (85.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (20.53%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
162.19%
Hızlı Oran
85.94%
Nakit Oranı
20.53%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.81%
Efektif Vergi Oranı
22.18%
EBT Başına Net Gelir
77.82%
FVÖK başına EBT
58.87%
Gelir Başına FVÖK
13.27%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.62 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
86
Kalan Stok Gün Sayısı
99
Çalışma Döngüsü
138.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
97
Nakit Dönüşüm Döngüsü
41
Alacak Devir Hızı
9.33
Borç Devir Hızı
3.76
Envanter Devir Hızı
3.69
Duran Varlık Devir Hızı
5.96
Varlık Devri
0.88
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.27 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.05, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.56, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.27
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.17
Hisse Başına Nakit
0.05
Ödeme Oranı
0.56
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.64
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.44
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
26.55
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.80
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.79
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.59%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.74 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 42.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 42.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.35 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.59%
Borç Özkaynak Oranı
0.74
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
42.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
42.43%
Faiz Kapsamı
4.35
Nakit Akışının Borca Oranı
0.44
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.08, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.27 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.08
Hisse Başına Net Gelir
0.06
Hisse Başına Defter Değeri
0.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.27
Hisse Başına Özkaynak
0.83
Faiz Hisse Başına Borç
0.65
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.86%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 41.24% ve işletme geliri büyümesi, 41.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 107.15%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 114.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.86%
Brüt Kâr Büyümesi
8.99%
FVÖK Büyümesi
41.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
41.24%
Net Gelir Artışı
107.15%
EPS Büyümesi
114.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
115.56%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.73%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.60%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
24.74%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
30.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
71.60%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
16.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
16.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
13.15%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-11.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-11.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-9.95%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1185.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1185.48%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
13.15%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.69%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-1.16%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.95%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.95%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
71.93%
Alacaklarda Büyüme
2.51%
Envanter Büyümesi
17.41%
Varlık Büyümesi
3.24%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.24%
Borç Büyümesi
0.80%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
22.33%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.88%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,479,654,311.24, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.76, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.10, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.13%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 60.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -35.93%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,479,654,311.24
Gelir Kalitesi
2.76
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.13%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
60.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-35.93%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-60.15%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.67%
Graham Numarası
1.09
Maddi Varlıkların Getirisi
8.84%
Graham Net Net
-0.71
İşletme Sermayesi
333,128,962
Maddi Varlık Değeri
-543,790,069
Net Cari Varlık Değeri
-1,149,374,803
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
345,419,483
Ortalama Borçlar
367,375,580
Ortalama Envanter
366,220,356
Ödenmemiş Satış Günleri
58
Ödenecek Gün Sayısı
143
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
146
ROIC
7.76%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.86 ve fiyat defter oranı, 3.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.00, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.48 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.86
Fiyat / Defter Oranı
3.86
Fiyat / Satış Oranı
2.00
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-7.35
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.19
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.48
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.41
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.59
EV - İşletme Nakit Akışı
20.31
Kazanç Getirisi
2.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
