Basit bir ifadeyle, Ypsomed Holding AG, insanların şu anda alıp sattığı 13.63 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.320% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.113%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.142% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.077% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ypsomed Holding AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ypsomed Holding AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.127%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ypsomed Holding AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.094%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ypsomed Holding AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $261'a yükselirken, en düşük noktası $261'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ypsomed Holding AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
YPHDF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 77.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (41.00%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (11.29%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
77.34%
Hızlı Oran
41.00%
Nakit Oranı
11.29%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.35% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.32% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.37%
Efektif Vergi Oranı
7.35%
EBT Başına Net Gelir
92.65%
FVÖK başına EBT
135.72%
Gelir Başına FVÖK
11.32%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.77 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Kalan Stok Gün Sayısı
107
Çalışma Döngüsü
175.68
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
26
Nakit Dönüşüm Döngüsü
150
Alacak Devir Hızı
5.31
Borç Devir Hızı
14.05
Envanter Devir Hızı
3.41
Duran Varlık Devir Hızı
1.28
Varlık Devri
0.54
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.66 ve hisse başına serbest nakit akışı, -3.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.91, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.66
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-3.40
Hisse Başına Nakit
2.91
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.32
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.68
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.66
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.76
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.69
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 20.94%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.34 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -1.21% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.48%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 15.72 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
20.94%
Borç Özkaynak Oranı
0.34
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-1.21%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.48%
Faiz Kapsamı
15.72
Nakit Akışının Borca Oranı
0.68
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.63
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 40.49, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 45.77, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 27.56 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
40.49
Hisse Başına Net Gelir
4.17
Hisse Başına Defter Değeri
45.77
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
27.56
Hisse Başına Özkaynak
45.77
Faiz Hisse Başına Borç
12.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-13.77
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.06%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 129.33% ve işletme geliri büyümesi, 129.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 121.92%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 93.91%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.18%
Brüt Kâr Büyümesi
14.06%
FVÖK Büyümesi
129.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
129.33%
Net Gelir Artışı
121.92%
EPS Büyümesi
93.91%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
93.91%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
6.07%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
5.79%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-47.35%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
39.55%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12.27%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
91.22%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
0.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
14.66%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
702.81%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
128.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
139.79%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2828.49%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-7.61%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
310.41%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
143.19%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
54.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.31%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
205.17%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-53.17%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
10.97%
Alacaklarda Büyüme
-9.74%
Envanter Büyümesi
-24.30%
Varlık Büyümesi
5.14%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.71%
Borç Büyümesi
-45.70%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
31.88%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.66%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,157,554,173, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.53, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 26.89%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -130.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,157,554,173
Gelir Kalitesi
2.53
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
26.89%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-130.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-34.01%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
215.34%
Graham Numarası
65.57
Maddi Varlıkların Getirisi
8.14%
Graham Net Net
-12.62
İşletme Sermayesi
-55,337,010
Maddi Varlık Değeri
369,821,103
Net Cari Varlık Değeri
-90,926,329
Ortalama Alacaklar
111,251,301.5
Ortalama Borçlar
20,129,982
Ortalama Envanter
70,349,976.5
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Ödenecek Gün Sayısı
20
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
60
ROIC
4.69%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.88 ve fiyat defter oranı, 7.88, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -106.20 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 33.95 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.88
Fiyat / Defter Oranı
7.88
Fiyat / Satış Oranı
8.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
33.95
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
4.88
Kurumsal Değer Kat Sayısı
32.31
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.88
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
33.95
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-106.20
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.28
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.97
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.05
EV - İşletme Nakit Akışı
15.25
Kazanç Getirisi
2.78%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
