Basit bir ifadeyle, Sato Shoji Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 21.135 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.076% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.023%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.026% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.042% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sato Shoji Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sato Shoji Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.122%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sato Shoji Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.079%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sato Shoji Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1756'a yükselirken, en düşük noktası $1727'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sato Shoji Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8065.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 139.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (69.29%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
139.79%
Hızlı Oran
69.29%
Nakit Oranı
3.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.01% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.26% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.55%
Efektif Vergi Oranı
26.01%
EBT Başına Net Gelir
73.96%
FVÖK başına EBT
157.19%
Gelir Başına FVÖK
2.26%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.40 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
69
Kalan Stok Gün Sayısı
42
Çalışma Döngüsü
123.80
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
81
Nakit Dönüşüm Döngüsü
43
Alacak Devir Hızı
4.44
Borç Devir Hızı
4.51
Envanter Devir Hızı
8.77
Duran Varlık Devir Hızı
13.42
Varlık Devri
1.60
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 93.34 ve hisse başına serbest nakit akışı, 93.34, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 129.56, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
93.34
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
93.34
Hisse Başına Nakit
129.56
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.23%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.48 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.43% ve toplam borcun sermayeye oranı, 32.42%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 22.21 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.23%
Borç Özkaynak Oranı
0.48
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.43%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
32.42%
Faiz Kapsamı
22.21
Nakit Akışının Borca Oranı
0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.78
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.45%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.88%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.01% ve işletme geliri büyümesi, 7.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 54.23%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 54.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.45%
Brüt Kâr Büyümesi
7.88%
FVÖK Büyümesi
7.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.01%
Net Gelir Artışı
54.23%
EPS Büyümesi
54.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
54.87%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.41%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.41%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
31.91%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
106.92%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
87.70%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
72.94%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
33.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
35.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-73.98%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-57.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-79.48%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
270.75%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.24%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
119.98%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
93.86%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.79%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.46%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
169.52%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
82.58%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.97%
Alacaklarda Büyüme
6.23%
Envanter Büyümesi
7.75%
Varlık Büyümesi
7.66%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.60%
Borç Büyümesi
2.56%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.59 ve fiyat defter oranı, 0.59, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.13, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 17.74 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.15 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.59
Fiyat / Defter Oranı
0.59
Fiyat / Satış Oranı
0.13
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.15
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.59
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.15
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
17.74
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
