Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.106% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.027%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.021% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.038% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Narasaki Sangyo Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Narasaki Sangyo Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.102%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Narasaki Sangyo Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.105%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Narasaki Sangyo Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3115'a yükselirken, en düşük noktası $3115'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Narasaki Sangyo Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8085.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 138.46% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (101.38%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (39.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
138.46%
Hızlı Oran
101.38%
Nakit Oranı
39.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.33% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.71% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.79%
Efektif Vergi Oranı
24.33%
EBT Başına Net Gelir
74.60%
FVÖK başına EBT
102.98%
Gelir Başına FVÖK
2.71%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.38 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
101
Kalan Stok Gün Sayısı
11
Çalışma Döngüsü
77.23
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
53
Nakit Dönüşüm Döngüsü
24
Alacak Devir Hızı
5.53
Borç Devir Hızı
6.92
Envanter Devir Hızı
32.40
Duran Varlık Devir Hızı
12.45
Varlık Devri
1.82
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 239.87 ve hisse başına serbest nakit akışı, 239.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2390.55, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
239.87
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
239.87
Hisse Başına Nakit
2390.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.58
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.75
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.64%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.08% ve toplam borcun sermayeye oranı, 8.68%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 64.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.64%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.08%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.68%
Faiz Kapsamı
64.14
Nakit Akışının Borca Oranı
0.58
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.61
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 20048.39, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 429.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4166.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4266.41 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
20048.39
Hisse Başına Net Gelir
429.15
Hisse Başına Defter Değeri
4166.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4266.41
Hisse Başına Özkaynak
4166.69
Faiz Hisse Başına Borç
641.62
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-82.46
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.70%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 21.49% ve işletme geliri büyümesi, 21.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 36.59%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 35.49%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.41%
Brüt Kâr Büyümesi
7.70%
FVÖK Büyümesi
21.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
21.49%
Net Gelir Artışı
36.59%
EPS Büyümesi
35.49%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
35.49%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.81%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.81%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.51%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
198.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
255.54%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
7.71%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
4.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
7.82%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
30.94%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-53.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
15.67%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
225.13%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
34.26%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.91%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
205.87%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.89%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
163.75%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
45.46%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
19.03%
Alacaklarda Büyüme
11.71%
Envanter Büyümesi
24.16%
Varlık Büyümesi
8.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.86%
Borç Büyümesi
6.38%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.85%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -397,189,180, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.85, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.27%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.89%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-397,189,180
Gelir Kalitesi
0.85
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.27%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.89%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.41%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-69.08%
Graham Numarası
6342.94
Maddi Varlıkların Getirisi
4.10%
Graham Net Net
-965.53
İşletme Sermayesi
11,359,000,000
Maddi Varlık Değeri
21,122,000,000
Net Cari Varlık Değeri
6,783,000,000
Ortalama Alacaklar
17,081,000,000
Ortalama Borçlar
13,116,500,000
Ortalama Envanter
1,874,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
66
Ödenecek Gün Sayısı
57
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
8
ROIC
8.59%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.73 ve fiyat defter oranı, 0.73, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.15, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.32 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.73
Fiyat / Defter Oranı
0.73
Fiyat / Satış Oranı
0.15
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.32
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.21
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.76
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.73
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.32
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.11
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.16
Kazanç Getirisi
23.10%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
21.84%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
