Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.323% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.032%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.031% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.024% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Astena Holdings Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Astena Holdings Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.058%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Astena Holdings Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.045%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Astena Holdings Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $493'a yükselirken, en düşük noktası $489'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Astena Holdings Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8095.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 126.20% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (84.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (16.22%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
126.20%
Hızlı Oran
84.30%
Nakit Oranı
16.22%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.87%
Efektif Vergi Oranı
21.00%
EBT Başına Net Gelir
79.11%
FVÖK başına EBT
121.71%
Gelir Başına FVÖK
3.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.26 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
84
Kalan Stok Gün Sayısı
115
Çalışma Döngüsü
251.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
125
Nakit Dönüşüm Döngüsü
126
Alacak Devir Hızı
2.68
Borç Devir Hızı
2.92
Envanter Devir Hızı
3.17
Duran Varlık Devir Hızı
3.54
Varlık Devri
0.80
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 89.20 ve hisse başına serbest nakit akışı, 89.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 118.30, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
89.20
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
89.20
Hisse Başına Nakit
118.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.31
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.55 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.49% ve toplam borcun sermayeye oranı, 35.33%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 22.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.65%
Borç Özkaynak Oranı
0.55
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.49%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
35.33%
Faiz Kapsamı
22.43
Nakit Akışının Borca Oranı
0.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.31
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1317.36, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 29.47, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 720.21, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 535.79 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1317.36
Hisse Başına Net Gelir
29.47
Hisse Başına Defter Değeri
720.21
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
535.79
Hisse Başına Özkaynak
720.21
Faiz Hisse Başına Borç
428.76
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-105.55
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.73%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.74%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 37.59% ve işletme geliri büyümesi, 37.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 100.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 102.40%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.73%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.74%
FVÖK Büyümesi
37.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
37.59%
Net Gelir Artışı
100.61%
EPS Büyümesi
102.40%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
102.40%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.88%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.88%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.53%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
321.43%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
33.18%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-15.18%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-29.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-33.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
168.31%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-18.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-66.94%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.89%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-32.65%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-51.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.38%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.37%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
205.31%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
85.85%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
27.33%
Alacaklarda Büyüme
21.79%
Envanter Büyümesi
13.77%
Varlık Büyümesi
5.83%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.25%
Borç Büyümesi
13.16%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.50%
SGA Giderlerinde Büyüme
351.98%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 29,845,629,939, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.41, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.72%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -253.36%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
29,845,629,939
Gelir Kalitesi
1.41
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.72%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-253.36%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.01%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-164.11%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.17%
Graham Numarası
691.00
Maddi Varlıkların Getirisi
1.94%
Graham Net Net
-296.63
İşletme Sermayesi
7,912,436,000
Maddi Varlık Değeri
21,142,808,000
Net Cari Varlık Değeri
-759,167,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
17,808,767,500
Ortalama Borçlar
10,274,306,500
Ortalama Envanter
10,142,699,500
Ödenmemiş Satış Günleri
137
Ödenecek Gün Sayısı
120
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
107
ROIC
1.84%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.69 ve fiyat defter oranı, 0.69, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.69
Fiyat / Defter Oranı
0.69
Fiyat / Satış Oranı
0.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.69
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.69
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.57
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.14
EV - İşletme Nakit Akışı
18.16
Kazanç Getirisi
5.93%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-12.85%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
