Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.246% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.063%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.130% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.080% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kaisun Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kaisun Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.548%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kaisun Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.167%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kaisun Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.38'a yükselirken, en düşük noktası $0.38'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kaisun Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8203.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 50.14% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (44.71%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.45%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
50.14%
Hızlı Oran
44.71%
Nakit Oranı
2.45%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.15% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -6.26% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-13.62%
Efektif Vergi Oranı
11.15%
EBT Başına Net Gelir
95.47%
FVÖK başına EBT
217.73%
Gelir Başına FVÖK
-6.26%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.50 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Kalan Stok Gün Sayısı
6
Çalışma Döngüsü
154.09
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
137
Alacak Devir Hızı
2.46
Borç Devir Hızı
21.65
Envanter Devir Hızı
64.41
Duran Varlık Devir Hızı
6.03
Varlık Devri
0.61
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.09, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.02
Hisse Başına Nakit
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.30
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.30
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.96%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -0.93 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -0.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, -1356.99%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.96 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.96%
Borç Özkaynak Oranı
-0.93
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-0.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-1356.99%
Faiz Kapsamı
-0.96
Nakit Akışının Borca Oranı
0.30
Şirket Özkaynak Çarpanı
-10.39
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.52, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.50 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.52
Hisse Başına Net Gelir
-0.06
Hisse Başına Defter Değeri
-0.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.50
Hisse Başına Özkaynak
-0.09
Faiz Hisse Başına Borç
0.12
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 520.32%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 68.11% ve işletme geliri büyümesi, 68.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -60.38%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -56.09%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.10%
Brüt Kâr Büyümesi
520.32%
FVÖK Büyümesi
68.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
68.11%
Net Gelir Artışı
-60.38%
EPS Büyümesi
-56.09%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-56.09%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.80%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.80%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-59.13%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
306.47%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-49.25%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
99.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
708.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
309.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
124.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-69.52%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
91.42%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-736.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-104.79%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-111.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-165.52%
Alacaklarda Büyüme
35.80%
Envanter Büyümesi
-3.20%
Varlık Büyümesi
-1.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-190.18%
Borç Büyümesi
-1.09%
SGA Giderlerinde Büyüme
35.69%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 168,605,395.216, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.44, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 49.58%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -60.14%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
168,605,395.216
Gelir Kalitesi
-0.44
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.30
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
49.58%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-60.14%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.85%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-57.60%
Graham Numarası
0.33
Maddi Varlıkların Getirisi
-12.02%
Graham Net Net
-0.70
İşletme Sermayesi
-202,007,000
Maddi Varlık Değeri
-292,023,000
Net Cari Varlık Değeri
-354,193,000
Yatırılan Sermaye
-1
Ortalama Alacaklar
114,133,500
Ortalama Borçlar
17,110,000
Ortalama Envanter
3,845,500
Ödenmemiş Satış Günleri
161
Ödenecek Gün Sayısı
18
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
6
ROIC
442.74%
ROE
0.63%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -4.50 ve fiyat defter oranı, -4.50, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.71, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.08 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.08 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-4.50
Fiyat / Defter Oranı
-4.50
Fiyat / Satış Oranı
0.71
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.08
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.30
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-12.26
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-4.50
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.08
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-2.60
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.56
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-63.77
EV - İşletme Nakit Akışı
11.90
Kazanç Getirisi
-24.27%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.30%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
