Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.628% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.053%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.056% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.113% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Modern Living Investments Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Modern Living Investments Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.150%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Modern Living Investments Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.142%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Modern Living Investments Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.345'a yükselirken, en düşük noktası $0.345'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Modern Living Investments Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8426.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 387.93% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (382.15%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (98.76%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
387.93%
Hızlı Oran
382.15%
Nakit Oranı
98.76%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.86% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.33% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.36%
Efektif Vergi Oranı
9.86%
EBT Başına Net Gelir
88.08%
FVÖK başına EBT
119.43%
Gelir Başına FVÖK
5.33%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.88 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 488.06% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
382
Çalışma Döngüsü
74.79
Nakit Dönüşüm Döngüsü
75
Alacak Devir Hızı
4.88
Borç Devir Hızı
1518.84
Envanter Devir Hızı
156441000.00
Duran Varlık Devir Hızı
126.07
Varlık Devri
2.01
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.14, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Nakit
0.14
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
9.58
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
24.59
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
73.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
73.03
Temettü Ödeme Oranı
0.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.08%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.88% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -17.23 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.08%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.88%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.43%
Faiz Kapsamı
-17.23
Nakit Akışının Borca Oranı
9.58
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.42, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.20, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.42
Hisse Başına Net Gelir
0.02
Hisse Başına Defter Değeri
0.20
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.20
Hisse Başına Özkaynak
0.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -15.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -31.07%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -22.41% ve işletme geliri büyümesi, -22.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -16.80%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -16.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-15.38%
Brüt Kâr Büyümesi
-31.07%
FVÖK Büyümesi
-22.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-22.41%
Net Gelir Artışı
-16.80%
EPS Büyümesi
-16.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-16.67%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
50.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
25.52%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
25.68%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
33.71%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-10.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-1.93%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
10337.31%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1552.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
121.34%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
910.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
870.34%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
194.74%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
219.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.47%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
41.41%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
350.00%
Alacaklarda Büyüme
-26.38%
Envanter Büyümesi
611.76%
Varlık Büyümesi
-3.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.84%
Borç Büyümesi
117.21%
SGA Giderlerinde Büyüme
-19.76%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 91,166,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
91,166,000
Gelir Kalitesi
1.22
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.37%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.09%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-19.19%
Graham Numarası
0.31
Maddi Varlıkların Getirisi
8.48%
Graham Net Net
0.15
İşletme Sermayesi
149,003,000
Maddi Varlık Değeri
156,176,000
Net Cari Varlık Değeri
147,400,000
Ortalama Alacaklar
84,078,500
Ortalama Borçlar
84,500
Ortalama Envanter
17,300,000.5
Ödenmemiş Satış Günleri
94
ROIC
7.30%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.79 ve fiyat defter oranı, 1.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.04 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.79
Fiyat / Defter Oranı
1.79
Fiyat / Satış Oranı
0.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.87
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.41
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.04
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.33
EV - İşletme Nakit Akışı
4.19
Kazanç Getirisi
12.70%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
15.33%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
