Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.210% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.072%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.048% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.053% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Trusco Nakayama Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Trusco Nakayama Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.082%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Trusco Nakayama Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.099%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Trusco Nakayama Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2575'a yükselirken, en düşük noktası $2478'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Trusco Nakayama Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
9830.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 256.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (153.87%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (77.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
256.18%
Hızlı Oran
153.87%
Nakit Oranı
77.15%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.96%
Efektif Vergi Oranı
31.32%
EBT Başına Net Gelir
68.69%
FVÖK başına EBT
97.33%
Gelir Başına FVÖK
7.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.56 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 690.43% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
154
Kalan Stok Gün Sayısı
88
Çalışma Döngüsü
140.87
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
41
Nakit Dönüşüm Döngüsü
100
Alacak Devir Hızı
6.90
Borç Devir Hızı
8.97
Envanter Devir Hızı
4.15
Duran Varlık Devir Hızı
2.53
Varlık Devri
1.10
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 141.91 ve hisse başına serbest nakit akışı, 141.91, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 605.40, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
141.91
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
141.91
Hisse Başına Nakit
605.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.51
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 20.07%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.31 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.19% ve toplam borcun sermayeye oranı, 23.47%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 248.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
20.07%
Borç Özkaynak Oranı
0.31
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.19%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
23.47%
Faiz Kapsamı
248.14
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.53
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4066.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 186.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2437.27, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2367.97 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4066.57
Hisse Başına Net Gelir
186.05
Hisse Başına Defter Değeri
2437.27
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2367.97
Hisse Başına Özkaynak
2437.27
Faiz Hisse Başına Borç
759.75
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-198.89
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.81%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.62%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 26.27% ve işletme geliri büyümesi, 26.27%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 15.46%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.81%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.62%
FVÖK Büyümesi
26.27%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
26.27%
Net Gelir Artışı
15.45%
EPS Büyümesi
15.46%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
15.46%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
45.28%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
21.55%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-76.72%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
83.86%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
25.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.66%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
58.04%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
113.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-1.76%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
106.09%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
26.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
53.22%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
84.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.88%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
138.68%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34.69%
Alacaklarda Büyüme
17.70%
Envanter Büyümesi
12.27%
Varlık Büyümesi
8.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.43%
Borç Büyümesi
11.11%
SGA Giderlerinde Büyüme
209.87%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 168,008,686,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -88.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
168,008,686,000
Gelir Kalitesi
1.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-88.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.89%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-210.55%
Graham Numarası
3194.13
Maddi Varlıkların Getirisi
5.11%
Graham Net Net
191.09
İşletme Sermayesi
82,273,000,000
Maddi Varlık Değeri
156,146,000,000
Net Cari Varlık Değeri
47,848,000,000
Ortalama Alacaklar
34,349,500,000
Ortalama Borçlar
19,663,500,000
Ortalama Envanter
48,070,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
51
Ödenecek Gün Sayısı
34
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
86
ROIC
6.02%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.07 ve fiyat defter oranı, 1.07, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.64, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.72 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.72 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.07
Fiyat / Defter Oranı
1.07
Fiyat / Satış Oranı
0.64
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.72
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.30
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.38
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.07
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.72
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.72
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.00
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.63
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.79
EV - İşletme Nakit Akışı
11.35
Kazanç Getirisi
7.61%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.05%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
