Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.105% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.017%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.014% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.030% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kitakei Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kitakei Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.064%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kitakei Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.072%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kitakei Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $863'a yükselirken, en düşük noktası $858'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kitakei Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
9872.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 175.02% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (144.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (82.68%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
175.02%
Hızlı Oran
144.61%
Nakit Oranı
82.68%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.91% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.11%
Efektif Vergi Oranı
34.91%
EBT Başına Net Gelir
65.09%
FVÖK başına EBT
127.45%
Gelir Başına FVÖK
1.65%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.75 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 711.49% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
145
Kalan Stok Gün Sayısı
11
Çalışma Döngüsü
62.53
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
86
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-24
Alacak Devir Hızı
7.11
Borç Devir Hızı
4.24
Envanter Devir Hızı
32.50
Duran Varlık Devir Hızı
36.49
Varlık Devri
2.19
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 29.44 ve hisse başına serbest nakit akışı, 29.44, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1255.77, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
29.44
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
29.44
Hisse Başına Nakit
1255.77
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının -11.26 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
-11.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6722.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 87.60, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1439.63, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1418.37 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6722.97
Hisse Başına Net Gelir
87.60
Hisse Başına Defter Değeri
1439.63
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1418.37
Hisse Başına Özkaynak
1439.63
Faiz Hisse Başına Borç
0.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-19.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.45%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.51%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 18.40% ve işletme geliri büyümesi, 18.40%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 26.75%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 26.77%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.45%
Brüt Kâr Büyümesi
6.51%
FVÖK Büyümesi
18.40%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
18.40%
Net Gelir Artışı
26.75%
EPS Büyümesi
26.77%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
26.77%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.07%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
416.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
974.90%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
33.84%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
9.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
16.03%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
52.55%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
90.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
183.78%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
52.42%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
49.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
11.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.01%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.86%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.74%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
140.73%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
20.30%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
9.12%
Alacaklarda Büyüme
5.42%
Envanter Büyümesi
-6.80%
Varlık Büyümesi
1.93%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.22%
Borç Büyümesi
-86.20%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.58%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -3,948,636,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.67%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.72%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-3,948,636,000
Gelir Kalitesi
2.25
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.67%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.72%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.28%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-130.02%
Graham Numarası
1684.45
Maddi Varlıkların Getirisi
2.80%
Graham Net Net
993.46
İşletme Sermayesi
10,628,645,000
Maddi Varlık Değeri
13,158,242,000
Net Cari Varlık Değeri
9,366,256,000
Ortalama Alacaklar
11,601,148,000
Ortalama Borçlar
11,477,802,500
Ortalama Envanter
1,728,753,500
Ödenmemiş Satış Günleri
70
Ödenecek Gün Sayısı
86
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
11
ROIC
4.74%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.61 ve fiyat defter oranı, 0.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.13, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 29.46 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 29.45 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.61
Fiyat / Defter Oranı
0.61
Fiyat / Satış Oranı
0.13
Fiyat Nakit Akış Oranı
29.45
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.35
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
29.45
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
29.46
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.58
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-3.56
EV - İşletme Nakit Akışı
-2.16
Kazanç Getirisi
10.55%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
21.41%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
