Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.197% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.050%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.043% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.047% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sugimoto & Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sugimoto & Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.058%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sugimoto & Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.065%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sugimoto & Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2350'a yükselirken, en düşük noktası $2316'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sugimoto & Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
9932.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 440.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (404.44%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (129.69%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
440.51%
Hızlı Oran
404.44%
Nakit Oranı
129.69%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.03% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.13%
Efektif Vergi Oranı
30.32%
EBT Başına Net Gelir
69.68%
FVÖK başına EBT
121.85%
Gelir Başına FVÖK
5.03%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.41 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 273.22% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
404
Kalan Stok Gün Sayısı
21
Çalışma Döngüsü
154.43
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
51
Nakit Dönüşüm Döngüsü
104
Alacak Devir Hızı
2.73
Borç Devir Hızı
7.21
Envanter Devir Hızı
17.52
Duran Varlık Devir Hızı
5.03
Varlık Devri
1.10
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 70.09 ve hisse başına serbest nakit akışı, 70.09, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 800.74, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
70.09
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
70.09
Hisse Başına Nakit
800.74
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 1989.19 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
1989.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 5.11% ve işletme geliri büyümesi, 5.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 28.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 29.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.65%
Brüt Kâr Büyümesi
5.03%
FVÖK Büyümesi
5.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
5.11%
Net Gelir Artışı
28.54%
EPS Büyümesi
29.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
29.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.49%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.49%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-33.78%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-32.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-124.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
71.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
12.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
10.24%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
69.13%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-51.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-77.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
269.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
20.48%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
17.80%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.34%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.57%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.59%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
199.27%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
19.73%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-26.16%
Alacaklarda Büyüme
3.19%
Envanter Büyümesi
16.26%
Varlık Büyümesi
3.68%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.40%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.67%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.73 ve fiyat defter oranı, 0.73, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.55, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 36.46 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 36.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.73
Fiyat / Defter Oranı
0.73
Fiyat / Satış Oranı
0.55
Fiyat Nakit Akış Oranı
36.46
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.44
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.77
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.73
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
36.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
36.46
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
