Basit bir ifadeyle, Pop Mart International Group Limited, insanların şu anda alıp sattığı 1324.555 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.613% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.195%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.172% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.109% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Pop Mart International Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Pop Mart International Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.144%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Pop Mart International Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.149%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Pop Mart International Group Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $21.6'a yükselirken, en düşük noktası $19.48'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Pop Mart International Group Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
9992.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 443.29% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (363.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (119.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
443.29%
Hızlı Oran
363.07%
Nakit Oranı
119.88%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.46% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.47%
Efektif Vergi Oranı
23.10%
EBT Başına Net Gelir
76.45%
FVÖK başına EBT
115.45%
Gelir Başına FVÖK
19.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.43 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1960.87% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
363
Kalan Stok Gün Sayısı
136
Çalışma Döngüsü
154.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
67
Nakit Dönüşüm Döngüsü
87
Alacak Devir Hızı
19.61
Borç Devir Hızı
5.48
Envanter Devir Hızı
2.69
Duran Varlık Devir Hızı
4.54
Varlık Devri
0.63
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.49 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.25, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.48, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.11, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.32, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.49
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.25
Hisse Başına Nakit
4.48
Ödeme Oranı
0.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.32
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.84
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.51
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.43
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.47
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.95%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.20% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.26%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.95%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.20%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.26%
Nakit Akışının Borca Oranı
2.51
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.71, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.81, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.73 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.71
Hisse Başına Net Gelir
0.81
Hisse Başına Defter Değeri
5.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.73
Hisse Başına Özkaynak
5.81
Faiz Hisse Başına Borç
0.62
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.29
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 36.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 45.56%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 110.95% ve işletme geliri büyümesi, 110.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 127.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 131.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
36.46%
Brüt Kâr Büyümesi
45.56%
FVÖK Büyümesi
110.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
110.95%
Net Gelir Artışı
127.55%
EPS Büyümesi
131.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
131.43%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.34%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.15%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-44.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
123.41%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
194.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
4015.83%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1160.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
123.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
13154.52%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1071.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
152.70%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
71128.05%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1019.64%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
84.60%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10078.11%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3555.42%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.19%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-71.59%
Alacaklarda Büyüme
-18.74%
Envanter Büyümesi
4.35%
Varlık Büyümesi
16.19%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.10%
Borç Büyümesi
6.97%
SGA Giderlerinde Büyüme
25.77%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 23,265,852,648.375, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.41, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.16%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -19.72%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
23,265,852,648.375
Gelir Kalitesi
1.41
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.16%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-19.72%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.23%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-58.70%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.61%
Graham Numarası
10.28
Maddi Varlıkların Getirisi
10.98%
Graham Net Net
3.35
İşletme Sermayesi
5,950,168,000
Maddi Varlık Değeri
7,664,494,000
Net Cari Varlık Değeri
5,494,988,000
Ortalama Alacaklar
358,401,000
Ortalama Borçlar
351,975,000
Ortalama Envanter
885,846,500
Ödenmemiş Satış Günleri
19
Ödenecek Gün Sayısı
67
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
136
ROIC
11.05%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.55 ve fiyat defter oranı, 5.55, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.80, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.73 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.65 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.55
Fiyat / Defter Oranı
5.55
Fiyat / Satış Oranı
6.80
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
28.68
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.55
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.65
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.73
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.16
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.02
EV - İşletme Nakit Akışı
11.69
Kazanç Getirisi
4.41%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.51%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
