Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.574% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.467%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.389% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.021% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ares Commercial Real Estate Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ares Commercial Real Estate Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.069%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ares Commercial Real Estate Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.027%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ares Commercial Real Estate Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.06'a yükselirken, en düşük noktası $6.82'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ares Commercial Real Estate Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ACRE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 146.55% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (146.55%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (95.04%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
146.55%
Hızlı Oran
146.55%
Nakit Oranı
95.04%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.33% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 46.71% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-39.02%
Efektif Vergi Oranı
0.33%
EBT Başına Net Gelir
99.67%
FVÖK başına EBT
-83.52%
Gelir Başına FVÖK
46.71%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.47 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 446.11% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
147
Çalışma Döngüsü
81.82
Nakit Dönüşüm Döngüsü
82
Alacak Devir Hızı
4.46
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.86 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.86, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.35, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -1.67, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.41, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.86
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.86
Hisse Başına Nakit
2.35
Ödeme Oranı
-1.67
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.41
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.45
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.45
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.63
Temettü Ödeme Oranı
0.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.96%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının -32.46 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.96%
Borç Özkaynak Oranı
0.17
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.84%
Faiz Kapsamı
-32.46
Nakit Akışının Borca Oranı
0.45
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.51
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.54, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.72, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.53, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.53 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.54
Hisse Başına Net Gelir
-0.72
Hisse Başına Defter Değeri
11.53
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.53
Hisse Başına Özkaynak
11.53
Faiz Hisse Başına Borç
31.81
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 76.14%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 213.92%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 68.90% ve işletme geliri büyümesi, 68.90%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -230.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -224.14%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
76.14%
Brüt Kâr Büyümesi
213.92%
FVÖK Büyümesi
68.90%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
68.90%
Net Gelir Artışı
-230.49%
EPS Büyümesi
-224.14%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-226.32%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.04%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.70%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-18.14%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-18.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
98.95%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
82.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
48.30%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-35.67%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-37.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-10.51%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-198.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-152.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-208.12%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-46.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-22.71%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-19.62%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
43.05%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.41%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
7.90%
Alacaklarda Büyüme
-97.21%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
-9.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-20.29%
Borç Büyümesi
-6.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.98%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,068,891,499.28, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,068,891,499.28
Gelir Kalitesi
-1.20
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.08%
Graham Numarası
13.63
Maddi Varlıkların Getirisi
-1.70%
Graham Net Net
-27.87
İşletme Sermayesi
86,211,000
Maddi Varlık Değeri
625,849,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,463,055,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
68,082,500
Ortalama Borçlar
2,088,000
Ortalama Envanter
-3,282,499.5
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
56
ROIC
7.24%
ROE
-0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.61 ve fiyat defter oranı, 0.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.86 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.61
Fiyat / Defter Oranı
0.61
Fiyat / Satış Oranı
3.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.86
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.21
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.64
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.86
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.87
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.77
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.62
EV - İşletme Nakit Akışı
44.22
Kazanç Getirisi
-6.91%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.32%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
