Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.907% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.653%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.552% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.027% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ready Capital Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ready Capital Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.142%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ready Capital Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.032%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ready Capital Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.8'a yükselirken, en düşük noktası $8.51'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ready Capital Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran -23.64% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (-5253.48%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (-2930.05%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
-23.64%
Hızlı Oran
-5253.48%
Nakit Oranı
-2930.05%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 2.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 65.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
60.62%
Efektif Vergi Oranı
2.89%
EBT Başına Net Gelir
91.03%
FVÖK başına EBT
92.82%
Gelir Başına FVÖK
65.31%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü -0.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen -53 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, -29 nakit dönüşüm döngüsü ve 468.52% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
-5253
Kalan Stok Gün Sayısı
-827
Çalışma Döngüsü
-749.53
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
265
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1015
Alacak Devir Hızı
4.69
Borç Devir Hızı
1.38
Envanter Devir Hızı
-0.44
Duran Varlık Devir Hızı
242.26
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.31 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.31, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.99, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.63, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.31
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.31
Hisse Başına Nakit
0.99
Ödeme Oranı
0.63
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.36
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.25
Temettü Ödeme Oranı
0.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 75.35%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.68 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 78.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 78.63%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.56 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
75.35%
Borç Özkaynak Oranı
3.68
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
78.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
78.63%
Faiz Kapsamı
0.56
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.73, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.31, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 17.35, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 16.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.73
Hisse Başına Net Gelir
2.31
Hisse Başına Defter Değeri
17.35
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
16.99
Hisse Başına Özkaynak
17.35
Faiz Hisse Başına Borç
68.72
Hisse Başına Yatırım Harcaması
6.33
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 146.63%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 163.59%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 39.68% ve işletme geliri büyümesi, 39.68%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 74.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 36.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
146.63%
Brüt Kâr Büyümesi
163.59%
FVÖK Büyümesi
39.68%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
39.68%
Net Gelir Artışı
74.74%
EPS Büyümesi
36.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
48.34%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
37.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
26.77%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-16.65%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-84.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
173.74%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
245.91%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
56.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
53.77%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-67.07%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-91.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-71.28%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
151.96%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
176.85%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-20.74%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.37%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2.34%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-8.42%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.37%
Alacaklarda Büyüme
1492.12%
Envanter Büyümesi
-93.81%
Varlık Büyümesi
7.06%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.07%
Borç Büyümesi
0.38%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-17.47%
SGA Giderlerinde Büyüme
-28.73%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,560,614,338.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.65%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.28%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 1718.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,560,614,338.5
Gelir Kalitesi
0.15
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.65%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.28%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
1718.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
81.85%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
4593.35%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.67%
Graham Numarası
30.04
Maddi Varlıkların Getirisi
2.76%
Graham Net Net
-64.79
İşletme Sermayesi
-206,595,000
Maddi Varlık Değeri
2,495,062,000
Net Cari Varlık Değeri
-9,648,507,000
Yatırılan Sermaye
4
Ortalama Alacaklar
69,766,000
Ortalama Borçlar
109,071,000
Ortalama Envanter
62,172,000
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Ödenecek Gün Sayısı
224
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
39
ROIC
7.17%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.58 ve fiyat defter oranı, 0.58, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.38, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.05 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 27.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.58
Fiyat / Defter Oranı
0.58
Fiyat / Satış Oranı
2.38
Fiyat Nakit Akış Oranı
27.57
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-20.59
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.58
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
27.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.05
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.59
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
9.30
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
30.07
EV - İşletme Nakit Akışı
195.34
Kazanç Getirisi
22.55%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
65.32%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
