Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.458% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.128%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.198% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.058% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Automatic Data Processing, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Automatic Data Processing, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.929%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Automatic Data Processing, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.258%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Automatic Data Processing, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $253.72'a yükselirken, en düşük noktası $244.52'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Automatic Data Processing, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ADP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 101.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (12.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (6.00%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
101.34%
Hızlı Oran
12.30%
Nakit Oranı
6.00%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.74% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.79% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.64%
Efektif Vergi Oranı
22.74%
EBT Başına Net Gelir
77.26%
FVÖK başına EBT
200.39%
Gelir Başına FVÖK
12.79%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Çalışma Döngüsü
67.63
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
3
Nakit Dönüşüm Döngüsü
65
Alacak Devir Hızı
5.40
Borç Devir Hızı
119.54
Duran Varlık Devir Hızı
18.11
Varlık Devri
0.29
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.85 ve hisse başına serbest nakit akışı, 8.49, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.02, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.57, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.85
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
8.49
Hisse Başına Nakit
8.02
Ödeme Oranı
0.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.86
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.31
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
42.42
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.25
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.51
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.81%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.67 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 39.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 40.01%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.53 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.81%
Borç Özkaynak Oranı
0.67
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
39.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
40.01%
Faiz Kapsamı
6.53
Nakit Akışının Borca Oranı
1.31
Şirket Özkaynak Çarpanı
13.87
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 41.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.25, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.48, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.42 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
41.57
Hisse Başına Net Gelir
8.25
Hisse Başına Defter Değeri
8.48
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.42
Hisse Başına Özkaynak
8.48
Faiz Hisse Başına Borç
17.96
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.38
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 14.47% ve işletme geliri büyümesi, 14.47%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.70%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 17.19%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.18%
Brüt Kâr Büyümesi
10.04%
FVÖK Büyümesi
14.47%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
14.47%
Net Gelir Artışı
15.70%
EPS Büyümesi
17.19%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
17.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.22%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.28%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
16.16%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
35.75%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
42.81%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
84.29%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
42.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
27.52%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
211.27%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
78.16%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
44.79%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
183.19%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
124.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
44.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-33.85%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-36.47%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
175.74%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
90.60%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34.80%
Alacaklarda Büyüme
-5.08%
Varlık Büyümesi
-19.18%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.14%
Borç Büyümesi
-4.45%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
5.79%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.84%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 92,182,523,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.23, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.23%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.58%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
92,182,523,000
Gelir Kalitesi
1.23
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.91%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.23%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.58%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.32%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-104.06%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.28%
Graham Numarası
39.67
Maddi Varlıkların Getirisi
7.22%
Graham Net Net
-60.28
İşletme Sermayesi
-597,000,000
Maddi Varlık Değeri
-173,900,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,291,300,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
3,090,100,000
Ortalama Borçlar
103,500,000
Ortalama Envanter
18,166,800,000
Ödenmemiş Satış Günleri
64
Ödenecek Gün Sayısı
4
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1332
ROIC
32.17%
ROE
0.97%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 21.75 ve fiyat defter oranı, 21.75, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.79 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.89 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
21.75
Fiyat / Defter Oranı
21.75
Fiyat / Satış Oranı
5.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.89
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
21.75
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.89
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.79
Fiyat / Maddi Defter Oranı
25.91
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.36
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.54
EV - İşletme Nakit Akışı
21.91
Kazanç Getirisi
3.75%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
