Basit bir ifadeyle, Andritz AG, insanların şu anda alıp sattığı 496.052 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.392% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.085%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.059% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.061% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Andritz AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Andritz AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.251%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Andritz AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.217%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Andritz AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.34'a yükselirken, en düşük noktası $12.34'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Andritz AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ADRZY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 115.20% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (80.65%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (33.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
115.20%
Hızlı Oran
80.65%
Nakit Oranı
33.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.73% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.47% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.03%
Efektif Vergi Oranı
26.73%
EBT Başına Net Gelir
73.97%
FVÖK başına EBT
94.83%
Gelir Başına FVÖK
8.47%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.15 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
81
Kalan Stok Gün Sayısı
85
Çalışma Döngüsü
172.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
63
Nakit Dönüşüm Döngüsü
109
Alacak Devir Hızı
4.15
Borç Devir Hızı
5.78
Envanter Devir Hızı
4.31
Duran Varlık Devir Hızı
6.89
Varlık Devri
1.03
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.97 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 19.79, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.40, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.97
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.29
Hisse Başına Nakit
19.79
Ödeme Oranı
0.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.76
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.76
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.67
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.87
Temettü Ödeme Oranı
0.18
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.95%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.71% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.97%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 15.18 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.95%
Borç Özkaynak Oranı
0.45
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.71%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.97%
Faiz Kapsamı
15.18
Nakit Akışının Borca Oranı
0.76
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.10
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 87.43, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 21.99, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.00 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
87.43
Hisse Başına Net Gelir
5.15
Hisse Başına Defter Değeri
21.99
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.00
Hisse Başına Özkaynak
21.99
Faiz Hisse Başına Borç
12.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.81%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 31.87% ve işletme geliri büyümesi, 31.87%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 24.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 24.40%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.81%
Brüt Kâr Büyümesi
10.03%
FVÖK Büyümesi
31.87%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
31.87%
Net Gelir Artışı
24.56%
EPS Büyümesi
24.40%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
24.21%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.14%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.33%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
26.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-47.24%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-63.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
691.59%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
632.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
29.81%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1989.10%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
24558.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-18.40%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3898.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1071.85%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
147.39%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1163.45%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
744.19%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
73.89%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
778.74%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
578.03%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
319.19%
Alacaklarda Büyüme
9.02%
Envanter Büyümesi
2.62%
Varlık Büyümesi
0.06%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.64%
Borç Büyümesi
-11.31%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
20.56%
SGA Giderlerinde Büyüme
18.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 785,236,685.935, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.74, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.58%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.40%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -45.55%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
785,236,685.935
Gelir Kalitesi
0.74
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.58%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.40%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-45.55%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.97%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-75.91%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.01%
Graham Numarası
50.48
Maddi Varlıkların Getirisi
6.78%
Graham Net Net
-22.49
İşletme Sermayesi
885,600,000
Maddi Varlık Değeri
1,188,400,000
Net Cari Varlık Değeri
-457,600,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,246,100,000
Ortalama Borçlar
1,002,950,000
Ortalama Envanter
1,150,400,000
Ödenmemiş Satış Günleri
99
Ödenecek Gün Sayısı
80
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
91
ROIC
15.78%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.50 ve fiyat defter oranı, 0.50, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.59, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.65 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.50
Fiyat / Defter Oranı
0.50
Fiyat / Satış Oranı
0.59
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.46
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.50
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.65
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.53
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.84
EV - İşletme Nakit Akışı
2.09
Kazanç Getirisi
44.38%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
17.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
