Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.945% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.466%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.257% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.013% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Aedifica SA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Aedifica SA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.024%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Aedifica SA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.026%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Aedifica SA'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $54'a yükselirken, en düşük noktası $52.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Aedifica SA borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AED.BR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 33.78% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (6.18%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
33.78%
Hızlı Oran
6.18%
Nakit Oranı
3.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -5.88% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 46.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.83%
Efektif Vergi Oranı
-5.88%
EBT Başına Net Gelir
107.96%
FVÖK başına EBT
51.11%
Gelir Başına FVÖK
46.63%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.34 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
6
Çalışma Döngüsü
12.99
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
859
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-846
Alacak Devir Hızı
28.09
Borç Devir Hızı
0.42
Duran Varlık Devir Hızı
155.25
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.35, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
0.35
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 37.03%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.64 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 34.57% ve toplam borcun sermayeye oranı, 38.85%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
37.03%
Borç Özkaynak Oranı
0.64
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
34.57%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
38.85%
Faiz Kapsamı
3.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.72
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.35, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.56, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 81.82, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 79.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.35
Hisse Başına Net Gelir
0.56
Hisse Başına Defter Değeri
81.82
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
79.20
Hisse Başına Özkaynak
81.82
Faiz Hisse Başına Borç
53.20
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.96%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -67.96% ve işletme geliri büyümesi, -67.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -92.60%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -93.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.96%
Brüt Kâr Büyümesi
12.87%
FVÖK Büyümesi
-67.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-67.96%
Net Gelir Artışı
-92.60%
EPS Büyümesi
-93.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-93.41%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
12.03%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
12.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-13.06%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-18.66%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-18.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
96.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
22.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
8.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
30.61%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-7.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-19.05%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-70.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-90.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-84.81%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
130.05%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.01%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
82.78%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
90.62%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-14.00%
Alacaklarda Büyüme
-44.50%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
1.50%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-2.77%
Borç Büyümesi
-9.80%
SGA Giderlerinde Büyüme
197.98%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,043,941,110.85, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 7.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.93%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.55%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,043,941,110.85
Gelir Kalitesi
7.25
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.93%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.55%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.31%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-45.23%
Graham Numarası
32.15
Maddi Varlıkların Getirisi
0.41%
Graham Net Net
-58.58
İşletme Sermayesi
-279,971,000
Maddi Varlık Değeri
3,461,641,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,468,573,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
32,626,000
Ortalama Borçlar
13,265,000
Ortalama Envanter
41,544,000
Ödenmemiş Satış Günleri
26
Ödenecek Gün Sayısı
-242
ROIC
-11.96%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.82 ve fiyat defter oranı, 0.82, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 9.23, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.82
Fiyat / Defter Oranı
0.82
Fiyat / Satış Oranı
9.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.72
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.82
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.78
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
15.70
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
54.34
EV - İşletme Nakit Akışı
28.37
Kazanç Getirisi
0.88%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.36%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
