Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.884% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.758%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.161% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Primary Health Properties PLC'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Primary Health Properties PLC'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.019%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Primary Health Properties PLC'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.046%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Primary Health Properties PLC'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $93.4'a yükselirken, en düşük noktası $90.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Primary Health Properties PLC borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PHP.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1666.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1279.17%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (133.33%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1666.67%
Hızlı Oran
1279.17%
Nakit Oranı
133.33%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -4.60% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 75.80% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.37%
Efektif Vergi Oranı
-4.60%
EBT Başına Net Gelir
104.60%
FVÖK başına EBT
20.28%
Gelir Başına FVÖK
75.80%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 16.67 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 13 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 998.82% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1279
Kalan Stok Gün Sayısı
26
Çalışma Döngüsü
62.48
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
46
Nakit Dönüşüm Döngüsü
16
Alacak Devir Hızı
9.99
Borç Devir Hızı
7.88
Envanter Devir Hızı
14.07
Duran Varlık Devir Hızı
339.60
Varlık Devri
0.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.06, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 3.28, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.51, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.06
Hisse Başına Nakit
0.01
Ödeme Oranı
3.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.51
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
36.08
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.97
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 46.81%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.93 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 48.12% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.17%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
46.81%
Borç Özkaynak Oranı
0.93
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
48.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.17%
Faiz Kapsamı
2.43
Nakit Akışının Borca Oranı
0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.99
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.06 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.13
Hisse Başına Net Gelir
0.02
Hisse Başına Defter Değeri
1.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.06
Hisse Başına Özkaynak
1.07
Faiz Hisse Başına Borç
1.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.19%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.08%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -21.14% ve işletme geliri büyümesi, -21.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -51.51%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -51.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.19%
Brüt Kâr Büyümesi
6.08%
FVÖK Büyümesi
-21.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-21.14%
Net Gelir Artışı
-51.51%
EPS Büyümesi
-51.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-8.11%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.13%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-7.43%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.54%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
9.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
9.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
59.20%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
13.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
15.75%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-36.88%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-32.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
3.61%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-63.99%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-80.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-76.90%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.60%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-4.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-4.61%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
48.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
36.75%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
22.73%
Alacaklarda Büyüme
44.07%
Envanter Büyümesi
7.69%
Varlık Büyümesi
-1.31%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-4.06%
Borç Büyümesi
1.82%
SGA Giderlerinde Büyüme
-44.79%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,710,387,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,710,387,000
Gelir Kalitesi
3.17
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.22%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.12%
Graham Numarası
0.70
Maddi Varlıkların Getirisi
0.97%
Graham Net Net
-1.03
İşletme Sermayesi
37,600,000
Maddi Varlık Değeri
1,417,700,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,363,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
14,400,000
Ortalama Borçlar
2,900,000
Ortalama Envanter
1,350,000
Ödenmemiş Satış Günleri
37
Ödenecek Gün Sayısı
46
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
26
ROIC
4.90%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.91 ve fiyat defter oranı, 0.91, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.63, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.97 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.91
Fiyat / Defter Oranı
0.91
Fiyat / Satış Oranı
7.63
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
51.44
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.21
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.91
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.97
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.97
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
15.96
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.91
EV - İşletme Nakit Akışı
31.30
Kazanç Getirisi
1.97%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
