Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.179% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.002%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.064% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Welltower Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Welltower Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.018%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Welltower Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.000%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Welltower Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $96.05'a yükselirken, en düşük noktası $94.14'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Welltower Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WELL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 382.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (210.00%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (174.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
382.91%
Hızlı Oran
210.00%
Nakit Oranı
174.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 2.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.53%
Efektif Vergi Oranı
2.10%
EBT Başına Net Gelir
97.49%
FVÖK başına EBT
2929.02%
Gelir Başına FVÖK
0.22%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 1381.45% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
210
Çalışma Döngüsü
26.42
Nakit Dönüşüm Döngüsü
26
Alacak Devir Hızı
13.81
Envanter Devir Hızı
5694311000.00
Duran Varlık Devir Hızı
23.81
Varlık Devri
0.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.93 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.34, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.32, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 2.97, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.24, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.93
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.34
Hisse Başına Nakit
4.32
Ödeme Oranı
2.97
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.80
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.48
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.92
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.02
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.52 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 33.53% ve toplam borcun sermayeye oranı, 34.02%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.88%
Borç Özkaynak Oranı
0.52
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
33.53%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
34.02%
Faiz Kapsamı
0.02
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.62
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.86, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.66, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 49.27, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 46.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.86
Hisse Başına Net Gelir
0.66
Hisse Başına Defter Değeri
49.27
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
46.81
Hisse Başına Özkaynak
49.27
Faiz Hisse Başına Borç
31.87
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.00
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.16%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -44.00%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 53.19% ve işletme geliri büyümesi, 53.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 140.84%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 96.30%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.16%
Brüt Kâr Büyümesi
-44.00%
FVÖK Büyümesi
53.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
53.19%
Net Gelir Artışı
140.84%
EPS Büyümesi
96.30%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
92.59%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
11.56%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
11.51%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.14%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
32.94%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-3.81%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
23.65%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
2.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
16.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-4.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-19.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
4.28%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25.93%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-69.39%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
759.97%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.53%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.80%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.15%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-25.30%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-32.28%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-9.25%
Alacaklarda Büyüme
-79.79%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
16.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.20%
Borç Büyümesi
7.72%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.08%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 60,536,962,930, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 5.19, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.08%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -29.31%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
60,536,962,930
Gelir Kalitesi
5.19
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.08%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-29.31%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.81%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-36.95%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.56%
Graham Numarası
27.04
Maddi Varlıkların Getirisi
0.81%
Graham Net Net
-29.49
İşletme Sermayesi
3,793,066,000
Maddi Varlık Değeri
24,136,936,000
Net Cari Varlık Değeri
-12,747,451,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,414,726,500
Ortalama Borçlar
194,973,500
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
26
Ödenecek Gün Sayısı
12
ROIC
2.66%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.07 ve fiyat defter oranı, 2.07, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.55, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 44.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 33.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.07
Fiyat / Defter Oranı
2.07
Fiyat / Satış Oranı
8.55
Fiyat Nakit Akış Oranı
33.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.07
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.07
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
33.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
44.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.83
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
9.13
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.04
EV - İşletme Nakit Akışı
34.27
Kazanç Getirisi
0.73%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
