Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.617% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.208%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.146% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.029% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, American Electric Power Company, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%American Electric Power Company, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.112%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, American Electric Power Company, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.046%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
American Electric Power Company, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $49.63'a yükselirken, en düşük noktası $49.44'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara American Electric Power Company, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AEPPZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 53.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (27.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
53.63%
Hızlı Oran
27.07%
Nakit Oranı
2.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -3.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.76%
Efektif Vergi Oranı
-3.68%
EBT Başına Net Gelir
105.90%
FVÖK başına EBT
66.04%
Gelir Başına FVÖK
20.83%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.54 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
27
Kalan Stok Gün Sayısı
87
Çalışma Döngüsü
134.57
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
98
Nakit Dönüşüm Döngüsü
36
Alacak Devir Hızı
7.71
Borç Devir Hızı
3.72
Envanter Devir Hızı
4.18
Duran Varlık Devir Hızı
0.25
Varlık Devri
0.20
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.89 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.80, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.85, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.64, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.30, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.89
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.80
Hisse Başına Nakit
0.85
Ödeme Oranı
0.64
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.30
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.26
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.14
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.80
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.64
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.21%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.71 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 60.27% ve toplam borcun sermayeye oranı, 63.13%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.21 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.21%
Borç Özkaynak Oranı
1.71
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
60.27%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
63.13%
Faiz Kapsamı
4.21
Nakit Akışının Borca Oranı
0.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.79
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 36.58, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 48.65, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 48.63 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
36.58
Hisse Başına Net Gelir
4.26
Hisse Başına Defter Değeri
48.65
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
48.63
Hisse Başına Özkaynak
48.65
Faiz Hisse Başına Borç
80.56
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-14.47
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.96%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -17.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 205.46% ve işletme geliri büyümesi, 205.46%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -7.27%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -9.07%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.96%
Brüt Kâr Büyümesi
-17.54%
FVÖK Büyümesi
205.46%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
205.46%
Net Gelir Artışı
-7.27%
EPS Büyümesi
-9.07%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-9.48%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
105463434.61%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
37.71%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
22.86%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
23.95%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
22.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
121255251.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
31.12%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
18.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
118979513.75%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
72.85%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.72%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
115386247.19%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.05%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
77120530.62%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
69.41%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.41%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
117085661.90%
Alacaklarda Büyüme
29.40%
Envanter Büyümesi
31.63%
Varlık Büyümesi
6.62%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
68424691.99%
Borç Büyümesi
8.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 85,423,757,052.04, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.27, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.05%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -149.76%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
85,423,757,052.04
Gelir Kalitesi
2.27
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.05%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-149.76%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-39.54%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-235.53%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.27%
Graham Numarası
68.25
Maddi Varlıkların Getirisi
2.29%
Graham Net Net
-130.97
İşletme Sermayesi
-5,501,500,000
Maddi Varlık Değeri
25,233,400,000
Net Cari Varlık Değeri
-65,316,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
2,636,650,000
Ortalama Borçlar
2,322,750,000
Ortalama Envanter
1,590,800,000
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Ödenecek Gün Sayısı
113
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
104
ROIC
5.04%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.86 ve fiyat defter oranı, 1.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.48, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -32.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.35 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.86
Fiyat / Defter Oranı
1.86
Fiyat / Satış Oranı
2.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.35
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.79
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.59
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.35
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-32.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.67
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.50
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.46
EV - İşletme Nakit Akışı
17.04
Kazanç Getirisi
5.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-5.92%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
