Basit bir ifadeyle, Ratch Group Public Company Limited, insanların şu anda alıp sattığı 1484.957 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.140% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.071%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.117% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.024% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ratch Group Public Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ratch Group Public Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.052%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ratch Group Public Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.017%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ratch Group Public Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.13'a yükselirken, en düşük noktası $1.13'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ratch Group Public Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RGPCF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 125.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (116.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (71.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
125.63%
Hızlı Oran
116.69%
Nakit Oranı
71.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.12% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.64%
Efektif Vergi Oranı
34.36%
EBT Başına Net Gelir
207.32%
FVÖK başına EBT
79.15%
Gelir Başına FVÖK
7.12%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.26 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 503.88% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
117
Kalan Stok Gün Sayısı
25
Çalışma Döngüsü
97.10
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
63
Nakit Dönüşüm Döngüsü
34
Alacak Devir Hızı
5.04
Borç Devir Hızı
5.82
Envanter Devir Hızı
14.80
Duran Varlık Devir Hızı
0.78
Varlık Devri
0.20
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.14 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.10, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.40, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 23.70, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.24, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.14
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.10
Hisse Başına Nakit
0.40
Ödeme Oranı
23.70
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.71
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.39
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.44
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.08
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 40.55%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.88 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 38.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 46.90%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
40.55%
Borç Özkaynak Oranı
0.88
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
38.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
46.90%
Faiz Kapsamı
0.71
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.18
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.31, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -3.08 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.59
Hisse Başına Net Gelir
0.07
Hisse Başına Defter Değeri
1.31
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-3.08
Hisse Başına Özkaynak
1.31
Faiz Hisse Başına Borç
1.21
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.04
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 86,523,546,211, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.03, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 310.90%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -29.25%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
86,523,546,211
Gelir Kalitesi
2.03
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
2.38
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
310.90%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-29.25%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.97%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-75.40%
Graham Numarası
1.42
Maddi Varlıkların Getirisi
-1.15%
Graham Net Net
-0.92
İşletme Sermayesi
246,492,739
Maddi Varlık Değeri
-16,157,063,306
Net Cari Varlık Değeri
-1,879,035,179
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
350,704,545
Ortalama Borçlar
259,732,977.5
Ortalama Envanter
64,541,052
Ödenmemiş Satış Günleri
71
Ödenecek Gün Sayısı
62
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
24
ROIC
1.14%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.86 ve fiyat defter oranı, 0.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.34, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.90 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.20 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.86
Fiyat / Defter Oranı
0.86
Fiyat / Satış Oranı
1.34
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.22
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.20
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.90
Fiyat / Maddi Defter Oranı
29.74
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
67.78
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
411.15
EV - İşletme Nakit Akışı
284.41
Kazanç Getirisi
0.18%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
